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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 808.00 | 93 755.00 | 12 052.00 | 105 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 621.00 | 2 091 452.00 | 365 170.00 | 2 456 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BF Prêts | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369 858.00 | 3 747 341.00 | 4 622 518.00 | 8 369 858.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 069.00 | | 3 265 069.00 | 3 265 069.00 |
BZ Autres créances | 10 311 036.00 | | 10 311 036.00 | 10 311 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 845 413.00 | | 845 413.00 | 845 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 015.00 | | 466 015.00 | 466 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 887 534.00 | | 14 887 534.00 | 14 887 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 289 390.00 | 3 747 341.00 | 19 542 050.00 | 23 289 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
CU Autres participations | 5 748 152.00 | 1 562 134.00 | 4 186 018.00 | 5 748 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 6 136 534.00 | 5 929 111.00 | | 6 136 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 599.00 | 207 423.00 | | 281 599.00 |
DL TOTAL (I) | 8 258 986.00 | 7 977 386.00 | | 8 258 986.00 |
DP Provisions pour risques | 31 998.00 | 34 803.00 | | 31 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 998.00 | 34 803.00 | | 31 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 662 500.00 | 2 568 750.00 | | 2 662 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 461.00 | 1 651 148.00 | | 268 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345 133.00 | 3 568 860.00 | | 6 345 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 706.00 | 996 665.00 | | 713 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 797.00 | 933 371.00 | | 1 070 797.00 |
EA Autres dettes | 190 469.00 | 345 432.00 | | 190 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 251 066.00 | 10 064 226.00 | | 11 251 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 542 050.00 | 18 076 416.00 | | 19 542 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 721 066.00 | 6 480 477.00 | | 8 721 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 617 682.00 | | 7 617 682.00 | 7 617 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 682.00 | | 7 617 682.00 | 7 617 682.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 621 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 732.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 789.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871.00 | 934.00 | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 1 723.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 824.00 | -1 723.00 | | 38 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 421.00 | -22 691.00 | | -6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 122 047.00 | 8 561 889.00 | | 8 122 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 448.00 | 8 354 466.00 | | 7 840 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 599.00 | 207 423.00 | | 281 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 295 644.00 | | 106 956.00 | 8 295 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 408.00 | 5 802 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 742.00 | 8 369 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 334.00 | 2 462 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 596.00 | | 102 760.00 | 2 384 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805 241.00 | | 4 196.00 | 5 805 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 938.00 | 249 732.00 | 21 463.00 | 1 956 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 640.00 | 7 116.00 | | 86 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 298.00 | 242 616.00 | 21 463.00 | 1 870 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 803.00 | 31 998.00 | 34 803.00 | 34 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 134.00 | | | 1 562 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 936.00 | 31 998.00 | 34 803.00 | 1 596 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 998.00 | 34 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 662 500.00 | 1 412 500.00 | 1 250 000.00 | 2 662 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952 258.00 | 852 258.00 | | 1 952 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 706.00 | 713 706.00 | | 713 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 209.00 | 221 209.00 | | 221 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 408.00 | 262 408.00 | | 262 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 469.00 | 190 469.00 | | 190 469.00 |
UP Prêts | 31 716.00 | 7 633.00 | | 31 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 069.00 | | | 3 265 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
VC Groupe et associés | 10 068 544.00 | | | 10 068 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 80 000.00 | 180 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 392 875.00 | 4 392 875.00 | | 4 392 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VP Divers | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 015.00 | | | 466 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 095 997.00 | 14 071 914.00 | 24 083.00 | 14 095 997.00 |
VW T.V.A. | 571 646.00 | 571 646.00 | | 571 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 251 066.00 | 8 721 066.00 | 1 430 000.00 | 11 251 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |