| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 458.00 | 133 589.00 | 102 868.00 | 236 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933 753.00 | 2 104 837.00 | 828 916.00 | 2 933 753.00 |
BF Prêts | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 039 450.00 | 3 800 560.00 | 11 238 890.00 | 15 039 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 554.00 | | 2 887 554.00 | 2 887 554.00 |
BZ Autres créances | 11 246 492.00 | | 11 246 492.00 | 11 246 492.00 |
CF Disponibilités | 427 431.00 | | 427 431.00 | 427 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 194.00 | | 561 194.00 | 561 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 122 670.00 | | 15 122 670.00 | 15 122 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 220 262.00 | 3 800 560.00 | 26 419 702.00 | 30 220 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
CU Autres participations | 11 823 522.00 | 1 562 134.00 | 10 261 388.00 | 11 823 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 6 539 396.00 | 6 539 396.00 | | 6 539 396.00 |
DH Report à nouveau | 479 830.00 | | | 479 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 188.00 | 479 830.00 | | -6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 8 853 892.00 | 8 860 080.00 | | 8 853 892.00 |
DP Provisions pour risques | 58 142.00 | 87 926.00 | | 58 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 142.00 | 87 926.00 | | 58 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 193 310.00 | 6 032 435.00 | | 6 193 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 629.00 | 5 188 800.00 | | 1 759 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256 084.00 | 4 786 144.00 | | 6 256 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 558.00 | 1 465 846.00 | | 1 257 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 466.00 | 1 516 262.00 | | 1 419 466.00 |
EA Autres dettes | 621 621.00 | 1 162 360.00 | | 621 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 507 668.00 | 20 151 847.00 | | 17 507 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 419 702.00 | 29 099 853.00 | | 26 419 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 839 358.00 | 19 644 412.00 | | 16 839 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 672 217.00 | | 8 672 217.00 | 8 672 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 672 217.00 | | 8 672 217.00 | 8 672 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 725 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 201 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 159.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 180.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 1 346.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | 4 520.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 5 866.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | -5 686.00 | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 8 503.00 | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 173.00 | 10 338 516.00 | | 8 908 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 914 361.00 | 9 858 686.00 | | 8 914 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 188.00 | 479 830.00 | | -6 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 016 296.00 | | 343 907.00 | 15 016 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 327.00 | | 11 869 240.00 | 228 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 327.00 | 92 426.00 | 15 039 450.00 | 228 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 426.00 | 2 933 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 594.00 | | 94 864.00 | 141 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 514.00 | | 28 665.00 | 2 997 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 877 188.00 | | 220 378.00 | 11 877 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 355.00 | 196 440.00 | 99 369.00 | 2 141 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 579.00 | 19 010.00 | | 114 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 776.00 | 177 430.00 | 99 369.00 | 2 026 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 926.00 | 58 142.00 | 87 926.00 | 87 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 134.00 | | | 1 562 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650 060.00 | 58 142.00 | 87 926.00 | 1 650 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 142.00 | 57 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 193 310.00 | 4 293 310.00 | 1 900 000.00 | 6 193 310.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 558.00 | 1 257 558.00 | | 1 257 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 800.00 | 430 800.00 | | 430 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 651.00 | 597 651.00 | | 597 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 621.00 | 621 621.00 | | 621 621.00 |
UP Prêts | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 554.00 | 2 887 554.00 | | 2 887 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
VB T. V. A. | 212 381.00 | 212 381.00 | | 212 381.00 |
VC Groupe et associés | 10 843 390.00 | 10 843 390.00 | | 10 843 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 853.00 | 1 243 853.00 | | 1 243 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 776.00 | 120 985.00 | 394 791.00 | 515 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 214 985.00 | 6 214 985.00 | | 6 214 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 236.00 | | | 179 236.00 |
VP Divers | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 194.00 | 561 194.00 | | 561 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 740 957.00 | 14 710 909.00 | 30 048.00 | 14 740 957.00 |
VW T.V.A. | 369 641.00 | 369 641.00 | | 369 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 507 668.00 | 15 212 877.00 | 2 294 791.00 | 17 507 668.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |