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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 400.00 | 600.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 298.00 | 130 166.00 | 34 132.00 | 164 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 906.00 | 114 010.00 | 121 896.00 | 235 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 627.00 | 246 576.00 | 648 051.00 | 894 627.00 |
BT Marchandises | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BZ Autres créances | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CF Disponibilités | 215 906.00 | | 215 906.00 | 215 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 785.00 | | 311 785.00 | 311 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 412.00 | 246 576.00 | 959 836.00 | 1 206 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 223 929.00 | | | 223 929.00 |
DH Report à nouveau | 204 239.00 | | | 204 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DL TOTAL (I) | 509 630.00 | | | 509 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 676.00 | | | 173 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 162.00 | | | 257 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 207.00 | | | 450 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 836.00 | | | 959 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 853.00 | | | 440 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 975.00 | | 910 975.00 | 910 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 975.00 | | 910 975.00 | 910 975.00 |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 173.00 | | | 915 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 651.00 | | | 875 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 194.00 | | 28 433.00 | 866 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 770.00 | | 28 433.00 | 374 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 826.00 | 35 750.00 | | 210 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 826.00 | 35 750.00 | | 210 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 368.00 | 10 015.00 | 9 353.00 | 19 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 486.00 | 51 062.00 | 11 424.00 | 62 486.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 207.00 | 440 853.00 | 9 353.00 | 450 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
ST Autres comptes | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 039.00 | | | 116 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 739.00 | | | 173 739.00 |