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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 67.00 | 1 133.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 369.00 | 165 369.00 | 13 000.00 | 178 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 494.00 | 202 165.00 | 137 330.00 | 339 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 487.00 | 370 600.00 | 642 887.00 | 1 013 487.00 |
BT Marchandises | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CF Disponibilités | 265 733.00 | | 265 733.00 | 265 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 616.00 | | 353 616.00 | 353 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 103.00 | 370 600.00 | 996 503.00 | 1 367 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 315 274.00 | | | 315 274.00 |
DH Report à nouveau | 204 239.00 | | | 204 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
DL TOTAL (I) | 597 728.00 | | | 597 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 640.00 | | | 183 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 690.00 | | | 175 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 776.00 | | | 398 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 503.00 | | | 996 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 776.00 | | | 398 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 037.00 | | 832 037.00 | 832 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 037.00 | | 832 037.00 | 832 037.00 |
FQ Autres produits | | | 7 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 367.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 481.00 | | | 839 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 206.00 | | | 803 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 047.00 | | 8 440.00 | 1 005 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 1 200.00 | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 624.00 | | 7 240.00 | 513 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 233.00 | 39 369.00 | | 331 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 233.00 | 39 302.00 | | 331 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 640.00 | 183 640.00 | | 183 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 440.00 | 16 141.00 | 23 299.00 | 39 440.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 018.00 | 43 594.00 | 11 424.00 | 55 018.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 776.00 | 375 477.00 | 23 299.00 | 398 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
ST Autres comptes | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 428.00 | | | 178 428.00 |