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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 700.00 | 300.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 942.00 | 142 657.00 | 27 285.00 | 169 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 063.00 | 140 182.00 | 195 881.00 | 336 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 429.00 | 285 540.00 | 714 889.00 | 1 000 429.00 |
BT Marchandises | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BZ Autres créances | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
CF Disponibilités | 209 858.00 | | 209 858.00 | 209 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 486.00 | | 316 486.00 | 316 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 914.00 | 285 540.00 | 1 031 375.00 | 1 316 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 263 451.00 | | | 263 451.00 |
DH Report à nouveau | 204 239.00 | | | 204 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DL TOTAL (I) | 526 625.00 | | | 526 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 870.00 | | | 202 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 543.00 | | | 221 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 750.00 | | | 504 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 375.00 | | | 1 031 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 416.00 | | | 449 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 944.00 | | 816 944.00 | 816 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 944.00 | | 816 944.00 | 816 944.00 |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | | | 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 372.00 | | | 818 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 377.00 | | | 801 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 627.00 | | 105 802.00 | 894 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 203.00 | | 105 802.00 | 403 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 576.00 | 38 964.00 | | 246 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 576.00 | 38 964.00 | | 246 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 870.00 | 202 870.00 | | 202 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 112.00 | 93 112.00 | | 93 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 336.00 | 25 002.00 | 55 334.00 | 80 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VP Divers | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 343.00 | 67 919.00 | 11 424.00 | 79 343.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 750.00 | 449 416.00 | 55 334.00 | 504 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
ST Autres comptes | 100 281.00 | | | 100 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 087.00 | | | 189 087.00 |