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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 129.00 | 156 337.00 | 14 792.00 | 171 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 494.00 | 171 896.00 | 167 598.00 | 339 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 047.00 | 331 233.00 | 673 814.00 | 1 005 047.00 |
BT Marchandises | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CF Disponibilités | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 302.00 | | 328 302.00 | 328 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 349.00 | 331 233.00 | 1 002 116.00 | 1 333 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 280 446.00 | | | 280 446.00 |
DH Report à nouveau | 204 239.00 | | | 204 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
DL TOTAL (I) | 561 453.00 | | | 561 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 353.00 | | | 200 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 663.00 | | | 440 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 116.00 | | | 1 002 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 663.00 | | | 440 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 040.00 | | 836 040.00 | 836 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 040.00 | | 836 040.00 | 836 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 702.00 | | | 839 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 874.00 | | | 804 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 429.00 | | 4 618.00 | 1 000 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 005.00 | | 4 618.00 | 509 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 540.00 | 45 693.00 | | 285 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 540.00 | 45 693.00 | | 285 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 971.00 | 184 971.00 | | 184 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 334.00 | 15 893.00 | 39 441.00 | 55 334.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VP Divers | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 322.00 | 49 898.00 | 11 424.00 | 61 322.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 663.00 | 401 222.00 | 39 441.00 | 440 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
ST Autres comptes | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
YT Sous‐traitance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 835.00 | | | 166 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |