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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 467.00 | 733.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 369.00 | 170 827.00 | 7 542.00 | 178 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 694.00 | 230 335.00 | 131 359.00 | 361 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 687.00 | 404 629.00 | 631 059.00 | 1 035 687.00 |
BT Marchandises | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BZ Autres créances | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CF Disponibilités | 358 446.00 | | 358 446.00 | 358 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 563.00 | | 455 563.00 | 455 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 250.00 | 404 629.00 | 1 086 622.00 | 1 491 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 351 549.00 | | | 351 549.00 |
DH Report à nouveau | 204 239.00 | | | 204 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 933.00 | | | -56 933.00 |
DL TOTAL (I) | 540 795.00 | | | 540 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 648.00 | | | 180 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 827.00 | | | 545 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 622.00 | | | 1 086 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 827.00 | | | 545 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 740.00 | | 641 740.00 | 641 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 740.00 | | 641 740.00 | 641 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 658.00 | | | 647 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 591.00 | | | 704 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 933.00 | | | -56 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 487.00 | | 22 200.00 | 1 013 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 200.00 | | | 481 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 864.00 | | 22 200.00 | 520 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 600.00 | 34 028.00 | | 370 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 400.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 533.00 | 33 628.00 | | 370 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 644.00 | 136 392.00 | 15 252.00 | 151 644.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 962.00 | 48 539.00 | 11 424.00 | 59 962.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 827.00 | 530 575.00 | 15 252.00 | 545 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
ST Autres comptes | 96 161.00 | | | 96 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 174.00 | | | 180 174.00 |