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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 867.00 | 333.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 369.00 | 174 381.00 | 3 988.00 | 178 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 155.00 | 255 977.00 | 122 178.00 | 378 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 147.00 | 434 225.00 | 617 923.00 | 1 052 147.00 |
BT Marchandises | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BZ Autres créances | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CF Disponibilités | 371 246.00 | | 371 246.00 | 371 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 659.00 | | 475 659.00 | 475 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 806.00 | 434 225.00 | 1 093 581.00 | 1 527 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 351 549.00 | | | 351 549.00 |
DH Report à nouveau | 147 306.00 | | | 147 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
DL TOTAL (I) | 561 413.00 | | | 561 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 257.00 | | | 263 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 169.00 | | | 532 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 581.00 | | | 1 093 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 169.00 | | | 532 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 945.00 | | 339 945.00 | 339 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 945.00 | | 339 945.00 | 339 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 706.00 | | | 452 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 088.00 | | | 432 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 687.00 | | 16 461.00 | 1 035 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 200.00 | | | 481 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 064.00 | | 16 461.00 | 543 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 629.00 | 29 596.00 | | 404 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 400.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 162.00 | 29 196.00 | | 404 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 257.00 | 263 257.00 | | 263 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
UX Autres créances clients | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 640.00 | 31 005.00 | 98 635.00 | 129 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 506.00 | 42 083.00 | 11 424.00 | 53 506.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 169.00 | 433 534.00 | 98 635.00 | 532 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
ST Autres comptes | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 487.00 | | | 146 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |