| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 666.00 | 234.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 170 646.00 | 76 225.00 | 94 422.00 | 170 646.00 |
AN Terrains | 1 006 089.00 | | 1 006 089.00 | 1 006 089.00 |
AP Constructions | 1 118 607.00 | 934 136.00 | 184 472.00 | 1 118 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513 280.00 | 3 202 866.00 | 2 310 413.00 | 5 513 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 959.00 | 97 050.00 | 209 909.00 | 306 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 524 041.00 | | 2 524 041.00 | 2 524 041.00 |
AX Avances et acomptes | 659 300.00 | | 659 300.00 | 659 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 324 114.00 | 4 310 942.00 | 7 013 173.00 | 11 324 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356 301.00 | 27 939.00 | 1 328 362.00 | 1 356 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 624 427.00 | 44 313.00 | 1 580 114.00 | 1 624 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 892.00 | 86 244.00 | 1 603 648.00 | 1 689 892.00 |
BZ Autres créances | 773 216.00 | | 773 216.00 | 773 216.00 |
CF Disponibilités | 1 780 254.00 | | 1 780 254.00 | 1 780 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332 375.00 | 158 496.00 | 7 173 879.00 | 7 332 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 656 489.00 | 4 469 438.00 | 14 187 051.00 | 18 656 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
DG Autres réserves | 1 414 043.00 | 811 080.00 | | 1 414 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 752.00 | 802 963.00 | | 949 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 642.00 | 32 709.00 | | 27 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 074.00 | 2 449 389.00 | | 3 194 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278 079.00 | 1 027 703.00 | | 3 278 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 278.00 | 1 207 350.00 | | 1 635 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 367.00 | 402 625.00 | | 434 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754 788.00 | 54 942.00 | | 1 754 788.00 |
EA Autres dettes | 3 890 466.00 | 1 536 528.00 | | 3 890 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 992 977.00 | 4 229 149.00 | | 10 992 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 187 051.00 | 6 678 539.00 | | 14 187 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 672 825.00 | 59 595.00 | 13 732 419.00 | 13 672 825.00 |
FG Production vendue services | 29 676.00 | 9 963.00 | 39 639.00 | 29 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 702 500.00 | 69 558.00 | 13 772 058.00 | 13 702 500.00 |
FM Production stockée | | | -222 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 626 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 916 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 024 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | 5 741.00 | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 5 741.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 350.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 350.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 5 391.00 | | 2 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 819.00 | 132 142.00 | | 134 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 771.00 | 365 279.00 | | 498 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 631 677.00 | 11 027 514.00 | | 13 631 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 681 926.00 | 10 224 551.00 | | 12 681 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 752.00 | 802 963.00 | | 949 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384 135.00 | | 5 385 624.00 | 6 384 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 081.00 | 24 564.00 | 11 324 114.00 | 421 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 226.00 | 171 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 081.00 | 17 337.00 | 11 128 276.00 | 421 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 546.00 | | 7 226.00 | 171 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 497.00 | | 5 366 197.00 | 6 200 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 200.00 | 12 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 405.00 | 414 200.00 | 14 887.00 | 3 835 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 300.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835 039.00 | 413 900.00 | 14 887.00 | 3 835 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 031.00 | 72 252.00 | 53 031.00 | 53 031.00 |
6T Sur comptes clients | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 500.00 | 72 252.00 | 53 031.00 | 215 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 500.00 | 72 252.00 | 53 031.00 | 215 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 252.00 | 53 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 278.00 | 1 635 278.00 | | 1 635 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 208.00 | 199 208.00 | | 199 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 738.00 | 222 738.00 | | 222 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754 788.00 | 1 754 788.00 | | 1 754 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 074.00 | | | 1 598 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
VB T. V. A. | 690 532.00 | | | 690 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 277 003.00 | 853 442.00 | 773 561.00 | 3 277 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 889 879.00 | 3 889 879.00 | | 3 889 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 965.00 | | | 321 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 907.00 | 2 573 907.00 | | 2 573 907.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 992 977.00 | 8 569 416.00 | 773 561.00 | 10 992 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |