| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 3 784.00 | 2 254.00 | 6 038.00 |
AH Fonds commercial | 170 646.00 | 76 225.00 | 94 422.00 | 170 646.00 |
AN Terrains | 1 175 864.00 | 25 286.00 | 1 150 578.00 | 1 175 864.00 |
AP Constructions | 3 895 437.00 | 1 546 419.00 | 2 349 017.00 | 3 895 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 243 302.00 | 5 889 169.00 | 3 354 132.00 | 9 243 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 647.00 | 332 775.00 | 331 872.00 | 664 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 121.00 | | 341 121.00 | 341 121.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BF Prêts | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 826 328.00 | 7 873 659.00 | 7 952 669.00 | 15 826 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272 901.00 | 74 092.00 | 1 198 809.00 | 1 272 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 326 427.00 | 356 381.00 | 2 970 046.00 | 3 326 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 384.00 | 91 530.00 | 1 926 855.00 | 2 018 384.00 |
BZ Autres créances | 378 455.00 | | 378 455.00 | 378 455.00 |
CF Disponibilités | 1 592 887.00 | | 1 592 887.00 | 1 592 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 518.00 | | 415 518.00 | 415 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 160 033.00 | 522 003.00 | 8 638 029.00 | 9 160 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 986 360.00 | 8 395 662.00 | 16 590 698.00 | 24 986 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
DG Autres réserves | 3 570 734.00 | 2 696 919.00 | | 3 570 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 230.00 | 873 816.00 | | 734 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 458.00 | 417 654.00 | | 385 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 493 060.00 | 4 791 026.00 | | 5 493 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 827.00 | 3 963 142.00 | | 3 285 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 692.00 | 21 496.00 | | 7 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 678.00 | 1 692 221.00 | | 1 612 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 405.00 | 609 320.00 | | 570 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 196.00 | 137 155.00 | | 57 196.00 |
EA Autres dettes | 5 563 841.00 | 4 303 645.00 | | 5 563 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 097 639.00 | 10 726 980.00 | | 11 097 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 590 698.00 | 15 518 006.00 | | 16 590 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 315 974.00 | 98 497.00 | 17 414 471.00 | 17 315 974.00 |
FG Production vendue services | 52 069.00 | 42 730.00 | 94 800.00 | 52 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 368 043.00 | 141 228.00 | 17 509 271.00 | 17 368 043.00 |
FM Production stockée | | | 189 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 172 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 187 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 474.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 152 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950.00 | 45.00 | | 10 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 605.00 | 35 520.00 | | 61 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 555.00 | 35 565.00 | | 72 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 180.00 | 47 556.00 | | 10 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | 47 556.00 | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 375.00 | -11 991.00 | | 62 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 430.00 | 116 952.00 | | 97 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 602.00 | 326 251.00 | | 206 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 246 636.00 | 18 826 063.00 | | 18 246 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 512 405.00 | 17 952 248.00 | | 17 512 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 230.00 | 873 816.00 | | 734 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 584 744.00 | | 438 836.00 | 15 584 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 492.00 | 324 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 577.00 | 145 675.00 | 15 826 328.00 | 51 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 577.00 | 143 183.00 | 15 324 771.00 | 51 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 684.00 | | | 176 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 083 095.00 | | 436 436.00 | 15 083 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 965.00 | | 2 400.00 | 324 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961 579.00 | 979 038.00 | 143 184.00 | 6 961 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 1 713.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959 508.00 | 977 326.00 | 143 184.00 | 6 959 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 669.00 | 430 474.00 | 444 669.00 | 444 669.00 |
6T Sur comptes clients | 98 295.00 | | 6 765.00 | 98 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 188.00 | 430 474.00 | 451 434.00 | 619 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 188.00 | 430 474.00 | 451 434.00 | 619 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 474.00 | 451 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 678.00 | 1 612 678.00 | | 1 612 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 657.00 | 247 657.00 | | 247 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 568.00 | 309 568.00 | | 309 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
UP Prêts | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 138.00 | 1 920 138.00 | | 1 920 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VB T. V. A. | 160 120.00 | 160 120.00 | | 160 120.00 |
VC Groupe et associés | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 283 970.00 | 618 713.00 | 1 612 827.00 | 3 283 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 563 841.00 | 5 563 841.00 | | 5 563 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 112.00 | | | 678 112.00 |
VP Divers | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 518.00 | 415 518.00 | | 415 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 231.00 | 2 832 231.00 | | 2 832 231.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 089 947.00 | 8 424 690.00 | 1 612 827.00 | 11 089 947.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |