| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 5 497.00 | 541.00 | 6 038.00 |
AH Fonds commercial | 170 646.00 | 76 225.00 | 94 422.00 | 170 646.00 |
AN Terrains | 1 175 864.00 | 32 548.00 | 1 143 316.00 | 1 175 864.00 |
AP Constructions | 3 895 169.00 | 1 699 238.00 | 2 195 931.00 | 3 895 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 253 645.00 | 6 483 887.00 | 2 769 758.00 | 9 253 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 825.00 | 407 364.00 | 326 461.00 | 733 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 870.00 | | 619 870.00 | 619 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BF Prêts | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 180 161.00 | 8 704 759.00 | 7 475 403.00 | 16 180 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576 414.00 | 67 700.00 | 1 508 714.00 | 1 576 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 441.00 | 368 690.00 | 1 148 751.00 | 1 517 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 461.00 | 91 530.00 | 1 861 932.00 | 1 953 461.00 |
BZ Autres créances | 327 159.00 | | 327 159.00 | 327 159.00 |
CF Disponibilités | 569 184.00 | | 569 184.00 | 569 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 530.00 | | 489 530.00 | 489 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 767.00 | 527 919.00 | 5 976 847.00 | 6 504 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 684 928.00 | 9 232 678.00 | 13 452 250.00 | 22 684 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
DG Autres réserves | 4 304 965.00 | 3 570 734.00 | | 4 304 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 949.00 | 734 230.00 | | 927 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 609.00 | 385 458.00 | | 352 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388 161.00 | 5 493 060.00 | | 6 388 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 378.00 | 3 285 827.00 | | 2 668 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 958.00 | 7 692.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 397.00 | 1 612 678.00 | | 1 599 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 255.00 | 570 405.00 | | 615 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 655.00 | 57 196.00 | | 19 655.00 |
EA Autres dettes | 2 156 446.00 | 5 563 841.00 | | 2 156 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 064 089.00 | 11 097 639.00 | | 7 064 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 452 250.00 | 16 590 698.00 | | 13 452 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 859 948.00 | 55 767.00 | 19 915 715.00 | 19 859 948.00 |
FG Production vendue services | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 910 969.00 | 55 767.00 | 19 966 736.00 | 19 910 969.00 |
FM Production stockée | | | -1 808 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 632 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 601 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 390.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 206 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 209.00 | 61 605.00 | | 43 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 209.00 | 72 555.00 | | 43 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 664.00 | 10 180.00 | | 90 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 664.00 | 10 180.00 | | 90 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 456.00 | 62 375.00 | | -47 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 192.00 | 97 430.00 | | 155 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 973.00 | 206 602.00 | | 251 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 676 122.00 | 18 246 636.00 | | 18 676 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 748 173.00 | 17 512 405.00 | | 17 748 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 949.00 | 734 230.00 | | 927 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 826 328.00 | | 517 944.00 | 15 826 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 325 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 150.00 | 155 961.00 | 16 180 161.00 | 8 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 152 391.00 | 15 678 374.00 | 8 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 684.00 | | | 176 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 324 771.00 | | 514 144.00 | 15 324 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 873.00 | | 3 800.00 | 324 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 797 434.00 | 985 400.00 | 154 300.00 | 7 797 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 1 713.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 793 650.00 | 983 688.00 | 154 300.00 | 7 793 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 474.00 | 436 390.00 | 430 474.00 | 430 474.00 |
6T Sur comptes clients | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 228.00 | 436 390.00 | 430 474.00 | 598 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 228.00 | 436 390.00 | 430 474.00 | 598 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 390.00 | 430 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 397.00 | 1 599 397.00 | | 1 599 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 427.00 | 292 427.00 | | 292 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 719.00 | 307 719.00 | | 307 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UP Prêts | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 271.00 | 1 855 271.00 | | 1 855 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
VB T. V. A. | 172 164.00 | 172 164.00 | | 172 164.00 |
VC Groupe et associés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 465.00 | 538 892.00 | 1 253 519.00 | 2 666 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 505.00 | | | 617 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 530.00 | 489 530.00 | | 489 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 253.00 | 2 790 253.00 | | 2 790 253.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 131.00 | 4 931 559.00 | 1 253 519.00 | 7 059 131.00 |