| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 170 646.00 | 76 225.00 | 94 422.00 | 170 646.00 |
AN Terrains | 1 096 327.00 | 3 907.00 | 1 092 420.00 | 1 096 327.00 |
AP Constructions | 3 825 768.00 | 1 051 673.00 | 2 774 095.00 | 3 825 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 555 705.00 | 3 804 629.00 | 4 751 076.00 | 8 555 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 971.00 | 138 602.00 | 310 369.00 | 448 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 145 318.00 | 5 075 936.00 | 9 069 382.00 | 14 145 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748 402.00 | 10 386.00 | 1 738 016.00 | 1 748 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 966 915.00 | 71 957.00 | 1 894 958.00 | 1 966 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 899.00 | 86 244.00 | 1 956 655.00 | 2 042 899.00 |
BZ Autres créances | 970 040.00 | | 970 040.00 | 970 040.00 |
CF Disponibilités | 836 710.00 | | 836 710.00 | 836 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 004.00 | | 203 004.00 | 203 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 835 632.00 | 168 587.00 | 7 667 045.00 | 7 835 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 980 950.00 | 5 244 523.00 | 16 736 427.00 | 21 980 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
DG Autres réserves | 2 063 795.00 | 1 414 043.00 | | 2 063 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 835.00 | 949 752.00 | | 665 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 688.00 | 27 642.00 | | 134 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 955.00 | 3 194 074.00 | | 3 666 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 580.00 | 3 278 079.00 | | 5 415 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 962.00 | 1 635 278.00 | | 2 040 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 261.00 | 434 367.00 | | 416 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 365.00 | 1 754 788.00 | | 405 365.00 |
EA Autres dettes | 4 791 304.00 | 3 890 466.00 | | 4 791 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 069 472.00 | 10 992 977.00 | | 13 069 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 736 427.00 | 14 187 051.00 | | 16 736 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 487 021.00 | 104 435.00 | 16 591 456.00 | 16 487 021.00 |
FG Production vendue services | 37 416.00 | 9 817.00 | 47 233.00 | 37 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 524 437.00 | 114 251.00 | 16 638 689.00 | 16 524 437.00 |
FM Production stockée | | | 342 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 104 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 444 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 343.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 195 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 204.00 | 5 067.00 | | 6 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 115.00 | 5 067.00 | | 22 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 450.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | 2 450.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 2 900.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 239.00 | 2 167.00 | | 19 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 589.00 | 134 819.00 | | 47 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 314.00 | 498 771.00 | | 167 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 127 027.00 | 13 631 677.00 | | 17 127 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 461 192.00 | 12 681 926.00 | | 16 461 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 835.00 | 949 752.00 | | 665 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 324 114.00 | | 6 012 021.00 | 11 324 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 39 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 183 341.00 | 7 476.00 | 14 145 318.00 | 3 183 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 341.00 | 6 776.00 | 13 934 210.00 | 3 183 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 546.00 | | | 171 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 128 276.00 | | 5 996 050.00 | 11 128 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 292.00 | | 15 970.00 | 24 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 234 717.00 | 769 893.00 | 4 899.00 | 4 234 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 234.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234 052.00 | 769 659.00 | 4 899.00 | 4 234 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 252.00 | 82 343.00 | 72 252.00 | 72 252.00 |
6T Sur comptes clients | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 721.00 | 82 343.00 | 72 252.00 | 234 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 721.00 | 82 343.00 | 72 252.00 | 234 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 343.00 | 72 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 962.00 | 2 040 962.00 | | 2 040 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 170.00 | 264 170.00 | | 264 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 365.00 | 405 365.00 | | 405 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 311.00 | | | 1 950 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
VB T. V. A. | 467 038.00 | | | 467 038.00 |
VC Groupe et associés | 423 763.00 | | | 423 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 391 906.00 | 798 803.00 | 2 524 967.00 | 5 391 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 784 161.00 | 4 784 161.00 | | 4 784 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132 715.00 | | | 1 132 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 004.00 | | | 203 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 506.00 | 3 255 506.00 | | 3 255 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 069 472.00 | 8 476 369.00 | 2 524 967.00 | 13 069 472.00 |