| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 170 646.00 | 76 225.00 | 94 422.00 | 170 646.00 |
AN Terrains | 1 096 327.00 | 10 762.00 | 1 085 565.00 | 1 096 327.00 |
AP Constructions | 3 857 473.00 | 1 218 187.00 | 2 639 286.00 | 3 857 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837 818.00 | 4 546 182.00 | 4 291 635.00 | 8 837 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 775.00 | 195 801.00 | 346 975.00 | 542 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 357.00 | | 299 357.00 | 299 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 284 123.00 | | 284 123.00 | 284 123.00 |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 130 020.00 | 6 048 056.00 | 9 081 964.00 | 15 130 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478 595.00 | 190 392.00 | 1 288 203.00 | 1 478 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 940 111.00 | 71 623.00 | 2 868 488.00 | 2 940 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 194.00 | 86 974.00 | 1 573 219.00 | 1 660 194.00 |
BZ Autres créances | 495 568.00 | | 495 568.00 | 495 568.00 |
CF Disponibilités | 1 457 603.00 | | 1 457 603.00 | 1 457 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 140.00 | | 262 140.00 | 262 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 308 222.00 | 348 989.00 | 7 959 233.00 | 8 308 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 438 242.00 | 6 397 045.00 | 17 041 197.00 | 23 438 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
DG Autres réserves | 2 129 630.00 | 2 063 795.00 | | 2 129 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 289.00 | 665 835.00 | | 567 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 994.00 | 134 688.00 | | 371 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 550.00 | 3 666 955.00 | | 3 871 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857 494.00 | 5 415 580.00 | | 4 857 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 127.00 | 2 040 962.00 | | 1 797 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 935.00 | 416 261.00 | | 508 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 959.00 | 405 365.00 | | 183 959.00 |
EA Autres dettes | 5 822 132.00 | 4 791 304.00 | | 5 822 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 169 647.00 | 13 069 472.00 | | 13 169 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 041 197.00 | 16 736 427.00 | | 17 041 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 296 073.00 | 116 070.00 | 16 412 144.00 | 16 296 073.00 |
FG Production vendue services | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 356 616.00 | 116 070.00 | 16 472 687.00 | 16 356 616.00 |
FM Production stockée | | | 973 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 578 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 008 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 813 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 042.00 | 6 204.00 | | 42 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 042.00 | 22 115.00 | | 42 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 598.00 | 999.00 | | 38 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 598.00 | 2 876.00 | | 38 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | 19 239.00 | | 3 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 651.00 | 47 589.00 | | 37 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 979.00 | 167 314.00 | | 115 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 622 569.00 | 17 127 027.00 | | 17 622 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 280.00 | 16 461 192.00 | | 17 055 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 289.00 | 665 835.00 | | 567 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 145 318.00 | | 994 858.00 | 14 145 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 324 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 155.00 | 15 130 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 595.00 | 14 633 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 546.00 | | | 171 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 934 210.00 | | 709 135.00 | 13 934 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 562.00 | | 285 723.00 | 39 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 711.00 | 974 277.00 | 2 156.00 | 4 999 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 811.00 | 974 277.00 | 2 156.00 | 4 998 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 343.00 | 262 015.00 | 82 343.00 | 82 343.00 |
6T Sur comptes clients | 86 244.00 | 730.00 | | 86 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 812.00 | 262 745.00 | 82 343.00 | 244 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 812.00 | 262 745.00 | 82 343.00 | 244 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 745.00 | 82 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 127.00 | 1 797 127.00 | | 1 797 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 009.00 | 194 009.00 | | 194 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 830.00 | 292 830.00 | | 292 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 959.00 | 183 959.00 | | 183 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 011.00 | 223 011.00 | | 223 011.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 661.00 | 1 567 661.00 | | 1 567 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
VB T. V. A. | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
VC Groupe et associés | 194 384.00 | 194 384.00 | | 194 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 739 931.00 | 779 457.00 | 2 373 976.00 | 4 739 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 599 121.00 | 5 599 121.00 | | 5 599 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 976.00 | | | 801 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 140.00 | 262 140.00 | | 262 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 504.00 | 2 458 504.00 | | 2 458 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 169 647.00 | 9 209 174.00 | 2 373 976.00 | 13 169 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |