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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 2 072.00 | 3 966.00 | 6 038.00 |
AH Fonds commercial | 170 646.00 | 76 225.00 | 94 422.00 | 170 646.00 |
AN Terrains | 1 175 864.00 | 18 024.00 | 1 157 840.00 | 1 175 864.00 |
AP Constructions | 3 894 637.00 | 1 381 406.00 | 2 513 231.00 | 3 894 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 051 909.00 | 5 295 764.00 | 3 756 145.00 | 9 051 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 267.00 | 264 314.00 | 342 954.00 | 607 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 243.00 | | 330 243.00 | 330 243.00 |
AX Avances et acomptes | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 584 744.00 | 7 037 804.00 | 8 546 941.00 | 15 584 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 171.00 | 77 570.00 | 1 137 601.00 | 1 215 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 137 017.00 | 367 100.00 | 2 769 917.00 | 3 137 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 272.00 | 98 295.00 | 2 017 977.00 | 2 116 272.00 |
BZ Autres créances | 331 420.00 | | 331 420.00 | 331 420.00 |
CF Disponibilités | 315 476.00 | | 315 476.00 | 315 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 568.00 | | 360 568.00 | 360 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 514 029.00 | 542 964.00 | 6 971 065.00 | 7 514 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 098 773.00 | 7 580 768.00 | 15 518 006.00 | 23 098 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
DG Autres réserves | 2 696 919.00 | 2 129 630.00 | | 2 696 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 816.00 | 567 289.00 | | 873 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 654.00 | 371 994.00 | | 417 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 026.00 | 3 871 550.00 | | 4 791 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 142.00 | 4 857 494.00 | | 3 963 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 221.00 | 1 797 127.00 | | 1 692 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 320.00 | 508 935.00 | | 609 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 155.00 | 183 959.00 | | 137 155.00 |
EA Autres dettes | 4 303 645.00 | 5 822 132.00 | | 4 303 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 726 980.00 | 13 169 647.00 | | 10 726 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 518 006.00 | 17 041 197.00 | | 15 518 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 112 837.00 | 127 733.00 | 18 240 569.00 | 18 112 837.00 |
FG Production vendue services | 23 070.00 | 37 360.00 | 60 429.00 | 23 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 135 906.00 | 165 092.00 | 18 300 998.00 | 18 135 906.00 |
FM Production stockée | | | 196 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 788 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 071 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 989.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 426 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 520.00 | 42 042.00 | | 35 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 565.00 | 42 042.00 | | 35 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 556.00 | 38 598.00 | | 47 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 556.00 | 38 598.00 | | 47 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 991.00 | 3 444.00 | | -11 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 952.00 | 37 651.00 | | 116 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 251.00 | 115 979.00 | | 326 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 826 063.00 | 17 622 569.00 | | 18 826 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 952 248.00 | 17 055 280.00 | | 17 952 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 816.00 | 567 289.00 | | 873 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 130 020.00 | | 481 557.00 | 15 130 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 877.00 | 2 160.00 | 324 965.00 | 20 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 027.00 | 4 806.00 | 15 584 744.00 | 22 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 2 646.00 | 15 083 095.00 | 1 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 546.00 | | 5 138.00 | 171 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 633 749.00 | | 453 142.00 | 14 633 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 725.00 | | 23 277.00 | 324 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971 832.00 | 992 393.00 | 2 646.00 | 5 971 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 172.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970 932.00 | 991 221.00 | 2 646.00 | 5 970 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 015.00 | 444 669.00 | 262 015.00 | 262 015.00 |
6T Sur comptes clients | 86 974.00 | 11 320.00 | | 86 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 214.00 | 455 989.00 | 262 015.00 | 425 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 214.00 | 455 989.00 | 262 015.00 | 425 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 989.00 | 262 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 221.00 | 1 692 221.00 | | 1 692 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 966.00 | 274 966.00 | | 274 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 279.00 | 305 279.00 | | 305 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 852.00 | 2 011 852.00 | | 2 011 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 419.00 | 104 419.00 | | 104 419.00 |
VB T. V. A. | 195 225.00 | 195 225.00 | | 195 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 962 082.00 | 679 544.00 | 2 037 303.00 | 3 962 082.00 |
VI Groupe et associés | 4 284 737.00 | 4 284 737.00 | | 4 284 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 849.00 | | | 777 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 568.00 | 360 568.00 | | 360 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 225.00 | 2 828 225.00 | | 2 828 225.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 705 484.00 | 7 422 947.00 | 2 037 303.00 | 10 705 484.00 |