| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 277 138.00 | | 277 138.00 | 277 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959 486.00 | | 959 486.00 | 959 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 962 796.00 | 629 824 188.00 | 21 138 609.00 | 650 962 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639 076.00 | | 6 639 076.00 | 6 639 076.00 |
BZ Autres créances | 1 446 001.00 | | 1 446 001.00 | 1 446 001.00 |
CF Disponibilités | 539 940.00 | | 539 940.00 | 539 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116 119.00 | | 1 116 119.00 | 1 116 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 741 136.00 | | 9 741 136.00 | 9 741 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 703 932.00 | 629 824 188.00 | 30 879 745.00 | 660 703 932.00 |
CU Autres participations | 649 701 985.00 | 629 800 000.00 | 19 901 985.00 | 649 701 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 914 285.00 | 55 249 300.00 | | 74 914 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 979 529.00 | 11 979 529.00 | | 11 979 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DG Autres réserves | 566 324.00 | 566 324.00 | | 566 324.00 |
DH Report à nouveau | -123 933 901.00 | -85 396 223.00 | | -123 933 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 970 700.00 | -38 537 677.00 | | -38 970 700.00 |
DL TOTAL (I) | -72 104 463.00 | -52 798 748.00 | | -72 104 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 288.00 | 2 429 564.00 | | 2 621 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 443 662.00 | 89 012 211.00 | | 91 443 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 446.00 | 2 129 803.00 | | 7 210 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 017.00 | 1 018 103.00 | | 1 491 017.00 |
EA Autres dettes | 206 463.00 | | | 206 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 972 876.00 | 94 589 682.00 | | 102 972 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 879 745.00 | 41 802 265.00 | | 30 879 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 041 645.00 | | 9 041 645.00 | 9 041 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 041 645.00 | | 9 041 645.00 | 9 041 645.00 |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 042 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 226 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 613 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 392 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 392 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 963 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163 476.00 | | | 1 163 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 476.00 | | | 1 163 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170 904.00 | | | 1 170 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 904.00 | | | 1 170 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 427.00 | | | -7 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -416 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 205 968.00 | 9 849 948.00 | | 10 205 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 176 668.00 | 48 387 625.00 | | 49 176 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 970 700.00 | -38 537 677.00 | | -38 970 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 294 804.00 | | 19 667 993.00 | 631 294 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 661 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 962 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 519.00 | | | 278 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 993 478.00 | | 19 667 993.00 | 630 993 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 800 000.00 | 34 000 000.00 | | 595 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 811 332.00 | 34 000 000.00 | | 595 811 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 443 662.00 | 8 091 946.00 | 83 351 717.00 | 91 443 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 446.00 | 1 867 960.00 | 5 342 486.00 | 7 210 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 766.00 | 337 766.00 | | 337 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 709.00 | 170 709.00 | | 170 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959 486.00 | | | 959 486.00 |
UX Autres créances clients | 6 639 076.00 | | | 6 639 076.00 |
VB T. V. A. | 239 316.00 | | | 239 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621 288.00 | 2 621 288.00 | | 2 621 288.00 |
VI Groupe et associés | 206 463.00 | 206 463.00 | | 206 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 724.00 | | | 191 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 245.00 | 8 088.00 | 61 157.00 | 69 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 153.00 | | | 1 189 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 119.00 | | | 1 116 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 160 683.00 | 9 201 197.00 | 959 486.00 | 10 160 683.00 |
VW T.V.A. | 913 297.00 | 913 297.00 | | 913 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 972 876.00 | 14 217 517.00 | 88 755 360.00 | 102 972 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |