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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 277 138.00 | | 277 138.00 | 277 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797 331.00 | | 797 331.00 | 797 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 167 202.00 | 620 824 188.00 | 111 343 014.00 | 732 167 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438 204.00 | | 4 438 204.00 | 4 438 204.00 |
BZ Autres créances | 13 404 243.00 | | 13 404 243.00 | 13 404 243.00 |
CF Disponibilités | 4 570 030.00 | | 4 570 030.00 | 4 570 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937 900.00 | | 937 900.00 | 937 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 350 377.00 | | 23 350 377.00 | 23 350 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 517 579.00 | 620 824 188.00 | 134 693 391.00 | 755 517 579.00 |
CU Autres participations | 731 068 546.00 | 620 800 000.00 | 110 268 546.00 | 731 068 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 128.00 | 914 285.00 | | 1 602 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 885 294.00 | 11 979 529.00 | | 28 885 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 566 324.00 | 566 324.00 | | 566 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 514 445.00 | -4 739 260.00 | | -1 514 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 458 583.00 | 3 224 816.00 | | -3 458 583.00 |
DL TOTAL (I) | 29 420 718.00 | 15 285 693.00 | | 29 420 718.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 300.00 | 59 150.00 | | 80 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 300.00 | 59 150.00 | | 200 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 979 808.00 | 81 714 008.00 | | 100 979 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 401.00 | 4 331 404.00 | | 2 761 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 164.00 | 1 210 672.00 | | 1 331 164.00 |
EA Autres dettes | | 141 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 072 373.00 | 87 522 849.00 | | 105 072 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 693 391.00 | 102 867 692.00 | | 134 693 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 674 002.00 | 1 698.00 | 8 675 700.00 | 8 674 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 674 002.00 | 1 698.00 | 8 675 700.00 | 8 674 002.00 |
FQ Autres produits | | | 23 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 101 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 608 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391 992.00 | | | 2 391 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511 992.00 | | | 2 511 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511 992.00 | | | -2 511 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 662 096.00 | -476 679.00 | | -1 662 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 943.00 | 12 183 853.00 | | 10 800 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 259 526.00 | 8 959 038.00 | | 14 259 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 458 583.00 | 3 224 816.00 | | -3 458 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 748 928.00 | | 31 418 274.00 | 700 748 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 519.00 | | | 278 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 447 602.00 | | 31 418 274.00 | 700 447 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 150.00 | 141 151.00 | | 59 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 700 000.00 | 5 100 000.00 | | 615 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 759 150.00 | 5 241 151.00 | | 615 759 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 151.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 979 808.00 | 100 979 808.00 | | 100 979 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 401.00 | 2 761 401.00 | | 2 761 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 168.00 | 217 168.00 | | 217 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797 331.00 | | 797 331.00 | 797 331.00 |
UX Autres créances clients | 4 438 204.00 | 4 438 204.00 | | 4 438 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 153 641.00 | 1 153 641.00 | | 1 153 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250 602.00 | 12 250 602.00 | | 12 250 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 900.00 | 937 900.00 | | 937 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 577 677.00 | 18 780 347.00 | 797 331.00 | 19 577 677.00 |
VW T.V.A. | 993 605.00 | 993 605.00 | | 993 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 072 373.00 | 105 072 373.00 | | 105 072 373.00 |