| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 277 138.00 | | 277 138.00 | 277 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 501.00 | | 752 501.00 | 752 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 718 811.00 | 600 424 188.00 | 100 294 624.00 | 700 718 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 000.00 | | 3 372 000.00 | 3 372 000.00 |
BZ Autres créances | 4 352 240.00 | | 4 352 240.00 | 4 352 240.00 |
CF Disponibilités | 1 796 345.00 | | 1 796 345.00 | 1 796 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890 728.00 | | 890 728.00 | 890 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 411 313.00 | | 10 411 313.00 | 10 411 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 130 125.00 | 600 424 188.00 | 110 705 937.00 | 711 130 125.00 |
CU Autres participations | 699 664 985.00 | 600 400 000.00 | 99 264 985.00 | 699 664 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 285.00 | 74 914 285.00 | | 914 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 979 529.00 | 11 979 529.00 | | 11 979 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 566 324.00 | | | 566 324.00 |
DG Autres réserves | | 566 324.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 904 601.00 | -123 933 901.00 | | -13 904 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 262 218.00 | -38 970 700.00 | | 26 262 218.00 |
DL TOTAL (I) | 29 157 755.00 | -72 104 463.00 | | 29 157 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 281.00 | 11 332.00 | | 31 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 281.00 | 11 332.00 | | 31 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 935.00 | 2 621 288.00 | | 672 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 808 929.00 | 91 443 662.00 | | 75 808 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 233.00 | 7 210 446.00 | | 4 013 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 804.00 | 1 491 017.00 | | 1 021 804.00 |
EA Autres dettes | | 206 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 516 902.00 | 102 972 876.00 | | 81 516 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 705 937.00 | 30 879 745.00 | | 110 705 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 953 828.00 | | 5 953 828.00 | 5 953 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 828.00 | | 5 953 828.00 | 5 953 828.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 277 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 057 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 163 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 253.00 | 1 163 476.00 | | 89 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | 1 170 904.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 253.00 | -7 427.00 | | 52 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 152 553.00 | | | -1 152 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 443 334.00 | 10 205 968.00 | | 35 443 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 116.00 | 49 176 668.00 | | 9 181 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 262 218.00 | -38 970 700.00 | | 26 262 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 962 796.00 | | 50 000 000.00 | 650 962 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 985.00 | 700 417 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 985.00 | 700 718 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 519.00 | | | 278 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 661 471.00 | | 50 000 000.00 | 650 661 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 332.00 | 19 949.00 | | 11 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 800 000.00 | | 29 400 000.00 | 629 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 811 332.00 | 19 949.00 | 29 400 000.00 | 629 811 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 949.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 29 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 808 929.00 | 6 400.00 | 75 802 529.00 | 75 808 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 233.00 | 4 013 233.00 | | 4 013 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 698.00 | 185 698.00 | | 185 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 501.00 | | | 752 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 000.00 | | | 3 372 000.00 |
VB T. V. A. | 370 451.00 | | | 370 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 935.00 | 672 935.00 | | 672 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790 732.00 | | | 790 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502 551.00 | | | 502 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688 506.00 | | | 2 688 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 728.00 | | | 890 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 367 469.00 | 8 614 968.00 | 752 501.00 | 9 367 469.00 |
VW T.V.A. | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 516 902.00 | 5 714 373.00 | 75 802 529.00 | 81 516 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |