| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 277 138.00 | | 277 138.00 | 277 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 679 033 254.00 | 605 387 571.00 | 73 645 684.00 | 679 033 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 590.00 | | 2 822 590.00 | 2 822 590.00 |
BZ Autres créances | 597 088.00 | | 597 088.00 | 597 088.00 |
CF Disponibilités | 563 701.00 | | 563 701.00 | 563 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 983 379.00 | | 3 983 379.00 | 3 983 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 016 633.00 | 605 387 571.00 | 77 629 063.00 | 683 016 633.00 |
CU Autres participations | 678 731 929.00 | 605 363 383.00 | 73 368 546.00 | 678 731 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 128.00 | 1 602 128.00 | | 1 602 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 885 294.00 | 28 885 294.00 | | 28 885 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 566 324.00 | 566 324.00 | | 566 324.00 |
DH Report à nouveau | -4 973 028.00 | -1 514 445.00 | | -4 973 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 181 546.00 | -3 458 583.00 | | 13 181 546.00 |
DL TOTAL (I) | 42 602 264.00 | 29 420 718.00 | | 42 602 264.00 |
DP Provisions pour risques | 45 160.00 | 120 000.00 | | 45 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 002.00 | 80 300.00 | | 92 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 162.00 | 200 300.00 | | 137 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 668.00 | | | 206 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 958.00 | 2 761 401.00 | | 844 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 530.00 | 1 331 164.00 | | 967 530.00 |
EA Autres dettes | 32 870 481.00 | 100 979 808.00 | | 32 870 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 889 637.00 | 105 072 373.00 | | 34 889 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 629 063.00 | 134 693 391.00 | | 77 629 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 392.00 | 25 196.00 | 1 033 588.00 | 1 008 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 392.00 | 25 196.00 | 1 033 588.00 | 1 008 392.00 |
FQ Autres produits | | | 2 343 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 436 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 436 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 596 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 878 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 371 421.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 840.00 | 2 371 421.00 | | 74 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 391 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 511 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 840.00 | -140 572.00 | | 74 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 789.00 | -1 662 096.00 | | -227 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 888 826.00 | 10 800 943.00 | | 18 888 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 280.00 | 14 259 526.00 | | 5 707 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 181 546.00 | -3 458 583.00 | | 13 181 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 167 202.00 | -52 336 617.00 | 29 863.00 | 732 167 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 194.00 | 678 731 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 194.00 | 679 033 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 519.00 | | | 278 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 865 876.00 | -52 336 617.00 | 29 863.00 | 731 865 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 300.00 | 11 702.00 | 74 840.00 | 200 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 800 000.00 | | 15 436 617.00 | 620 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 000 300.00 | 11 702.00 | 15 511 457.00 | 621 000 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 436 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 958.00 | 844 958.00 | | 844 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 791 785.00 | 30 791 785.00 | | 30 791 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 590.00 | | | 2 822 590.00 |
VB T. V. A. | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 668.00 | 206 668.00 | | 206 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 078 696.00 | 2 078 696.00 | | 2 078 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 120.00 | | | 445 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 678.00 | 3 419 678.00 | | 3 419 678.00 |
VW T.V.A. | 468 639.00 | 468 639.00 | | 468 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 889 637.00 | 34 889 637.00 | | 34 889 637.00 |