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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 277 138.00 | | 277 138.00 | 277 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 618.00 | | 782 618.00 | 782 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 748 928.00 | 615 724 188.00 | 85 024 740.00 | 700 748 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439 974.00 | | 4 439 974.00 | 4 439 974.00 |
BZ Autres créances | 11 565 891.00 | | 11 565 891.00 | 11 565 891.00 |
CF Disponibilités | 913 899.00 | | 913 899.00 | 913 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923 187.00 | | 923 187.00 | 923 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 842 951.00 | | 17 842 951.00 | 17 842 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 591 879.00 | 615 724 188.00 | 102 867 692.00 | 718 591 879.00 |
CU Autres participations | 699 664 985.00 | 615 700 000.00 | 83 964 985.00 | 699 664 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 285.00 | 914 285.00 | | 914 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 979 529.00 | 11 979 529.00 | | 11 979 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 566 324.00 | 566 324.00 | | 566 324.00 |
DH Report à nouveau | -4 739 260.00 | 12 357 617.00 | | -4 739 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 816.00 | -17 096 877.00 | | 3 224 816.00 |
DL TOTAL (I) | 15 285 693.00 | 12 060 877.00 | | 15 285 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 150.00 | 44 876.00 | | 59 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 150.00 | 44 876.00 | | 59 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 364.00 | 1 549 323.00 | | 125 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 714 008.00 | 79 965 124.00 | | 81 714 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 404.00 | 4 928 584.00 | | 4 331 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 672.00 | 1 948 631.00 | | 1 210 672.00 |
EA Autres dettes | 141 401.00 | 284.00 | | 141 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 522 849.00 | 88 391 946.00 | | 87 522 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 867 692.00 | 100 497 699.00 | | 102 867 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 183 009.00 | | 7 183 009.00 | 7 183 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 009.00 | | 7 183 009.00 | 7 183 009.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 183 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 926 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 679.00 | -476 854.00 | | -476 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 183 853.00 | 7 673 026.00 | | 12 183 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 038.00 | 24 769 903.00 | | 8 959 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 816.00 | -17 096 877.00 | | 3 224 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 732 212.00 | | 16 716.00 | 700 732 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 447 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 748 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 519.00 | | | 278 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 430 886.00 | | 16 716.00 | 700 430 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 876.00 | 14 274.00 | | 44 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 700 000.00 | | | 615 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 744 876.00 | 14 274.00 | | 615 744 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 714 008.00 | | 81 714 008.00 | 81 714 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 404.00 | 4 331 404.00 | | 4 331 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 896.00 | 211 896.00 | | 211 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 908.00 | 168 908.00 | | 168 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 618.00 | 1.00 | 782 617.00 | 782 618.00 |
UX Autres créances clients | 4 439 974.00 | 4 439 974.00 | | 4 439 974.00 |
VB T. V. A. | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
VI Groupe et associés | 141 401.00 | 141 401.00 | | 141 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382 167.00 | 11 382 167.00 | | 11 382 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 187.00 | 923 187.00 | | 923 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 711 670.00 | 16 929 053.00 | 782 617.00 | 17 711 670.00 |
VW T.V.A. | 737 237.00 | 737 237.00 | | 737 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 522 849.00 | 5 808 841.00 | 81 714 008.00 | 87 522 849.00 |