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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 277 138.00 | | 277 138.00 | 277 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765 902.00 | | 765 902.00 | 765 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 732 212.00 | 615 724 188.00 | 85 008 024.00 | 700 732 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 107 669.00 | | 5 107 669.00 | 5 107 669.00 |
BZ Autres créances | 6 469 204.00 | | 6 469 204.00 | 6 469 204.00 |
CF Disponibilités | 3 006 330.00 | | 3 006 330.00 | 3 006 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 471.00 | | 906 471.00 | 906 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 489 674.00 | | 15 489 674.00 | 15 489 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 221 886.00 | 615 724 188.00 | 100 497 699.00 | 716 221 886.00 |
CU Autres participations | 699 664 985.00 | 615 700 000.00 | 83 964 985.00 | 699 664 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 285.00 | 914 285.00 | | 914 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 979 529.00 | 11 979 529.00 | | 11 979 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 566 324.00 | 566 324.00 | | 566 324.00 |
DH Report à nouveau | 12 357 617.00 | -13 904 601.00 | | 12 357 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 096 877.00 | 26 262 218.00 | | -17 096 877.00 |
DL TOTAL (I) | 12 060 877.00 | 29 157 755.00 | | 12 060 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 876.00 | 31 281.00 | | 44 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 876.00 | 31 281.00 | | 44 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 323.00 | 672 935.00 | | 1 549 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 965 124.00 | 75 808 929.00 | | 79 965 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 584.00 | 4 013 233.00 | | 4 928 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 631.00 | 1 021 804.00 | | 1 948 631.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 391 946.00 | 81 516 902.00 | | 88 391 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 497 699.00 | 110 705 937.00 | | 100 497 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 669 959.00 | | 7 669 959.00 | 7 669 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 959.00 | | 7 669 959.00 | 7 669 959.00 |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 672 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 463 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 462 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 573 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 854.00 | -1 152 553.00 | | -476 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 026.00 | 35 443 334.00 | | 7 673 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 769 903.00 | 9 181 116.00 | | 24 769 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 096 877.00 | 26 262 218.00 | | -17 096 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 718 811.00 | | 13 401.00 | 700 718 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 430 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 732 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 519.00 | | | 278 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 417 486.00 | | 13 401.00 | 700 417 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 281.00 | 13 595.00 | | 31 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 400 000.00 | 15 300 000.00 | | 600 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 431 281.00 | 15 313 595.00 | | 600 431 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 965 124.00 | 500.00 | 79 964 624.00 | 79 965 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 584.00 | 4 928 584.00 | | 4 928 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 966.00 | 210 966.00 | | 210 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 078.00 | 199 078.00 | | 199 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616 152.00 | 616 152.00 | | 616 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765 902.00 | 765 902.00 | | 765 902.00 |
UX Autres créances clients | 5 107 669.00 | 5 107 669.00 | | 5 107 669.00 |
VB T. V. A. | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549 323.00 | 1 549 323.00 | | 1 549 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337 256.00 | 6 337 256.00 | | 6 337 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 471.00 | 906 471.00 | | 906 471.00 |
VW T.V.A. | 851 278.00 | 851 278.00 | | 851 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 391 946.00 | 8 427 322.00 | 79 964 624.00 | 88 391 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |