| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 051.00 | 237 644.00 | 55 407.00 | 293 051.00 |
AN Terrains | 111 166.00 | 7 065.00 | 104 101.00 | 111 166.00 |
AP Constructions | 504 203.00 | 160 444.00 | 343 759.00 | 504 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 972.00 | 32 256.00 | 17 715.00 | 49 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 893.00 | 437 410.00 | 523 483.00 | 960 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 511.00 | 24 937.00 | 763 574.00 | 788 511.00 |
BZ Autres créances | 2 026 255.00 | | 2 026 255.00 | 2 026 255.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 394.00 | 24 937.00 | 2 806 457.00 | 2 831 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 286.00 | 462 346.00 | 3 329 940.00 | 3 792 286.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
DG Autres réserves | 1 953 029.00 | 1 918 552.00 | | 1 953 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 882.00 | 534 477.00 | | 633 882.00 |
DK Provisions réglementées | 93 833.00 | 84 014.00 | | 93 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 143.00 | 2 629 442.00 | | 2 773 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 006.00 | 943 959.00 | | 478 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 498.00 | 4 306.00 | | 67 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 5 175.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 797.00 | 953 441.00 | | 556 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 940.00 | 3 582 882.00 | | 3 329 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 110 689.00 | 289 897.00 | 3 400 586.00 | 3 110 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 689.00 | 289 897.00 | 3 400 586.00 | 3 110 689.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -615.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 951.00 | 2 138.00 | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 9 279.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 770.00 | 10 866.00 | | 10 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433.00 | 10 866.00 | | 11 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 482.00 | -1 588.00 | | -10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 958.00 | 292 385.00 | | 338 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 274.00 | 3 504 567.00 | | 3 411 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 392.00 | 2 970 089.00 | | 2 777 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 882.00 | 534 477.00 | | 633 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 926.00 | | 51 192.00 | 928 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 226.00 | 960 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 226.00 | 665 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 155.00 | | 44 897.00 | 248 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 272.00 | | 6 295.00 | 678 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 632.00 | 51 004.00 | 19 226.00 | 405 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 018.00 | 21 627.00 | | 216 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 614.00 | 29 377.00 | 19 226.00 | 189 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 014.00 | 10 770.00 | 951.00 | 84 014.00 |
6T Sur comptes clients | 16 011.00 | 8 926.00 | | 16 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 011.00 | 8 926.00 | | 16 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 025.00 | 19 695.00 | 951.00 | 100 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 770.00 | 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 006.00 | 478 006.00 | | 478 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 764 737.00 | | | 764 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 829.00 | | | 2 017 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 979.00 | 2 830 979.00 | | 2 830 979.00 |
VW T.V.A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 797.00 | 556 797.00 | | 556 797.00 |