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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 551.00 | 265 169.00 | 52 382.00 | 317 551.00 |
AN Terrains | 121 456.00 | 8 763.00 | 112 693.00 | 121 456.00 |
AP Constructions | 507 673.00 | 184 289.00 | 323 385.00 | 507 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 519.00 | 38 877.00 | 16 642.00 | 55 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 619.00 | 497 097.00 | 524 522.00 | 1 021 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 240.00 | 9 984.00 | 874 256.00 | 884 240.00 |
BZ Autres créances | 2 739 190.00 | | 2 739 190.00 | 2 739 190.00 |
CF Disponibilités | 321 754.00 | | 321 754.00 | 321 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 762.00 | 9 984.00 | 3 949 778.00 | 3 959 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 381.00 | 507 081.00 | 4 474 300.00 | 4 981 381.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
DG Autres réserves | 2 086 911.00 | 1 953 029.00 | | 2 086 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 534.00 | 633 882.00 | | 675 534.00 |
DK Provisions réglementées | 103 856.00 | 93 833.00 | | 103 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 699.00 | 2 773 143.00 | | 2 958 699.00 |
DP Provisions pour risques | 276 726.00 | | | 276 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 726.00 | | | 276 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 078.00 | 478 006.00 | | 345 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 702.00 | 67 498.00 | | 862 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 546.00 | | |
EA Autres dettes | 31 095.00 | 1 184.00 | | 31 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 874.00 | 556 797.00 | | 1 238 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 300.00 | 3 329 940.00 | | 4 474 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 453.00 | 38 110.00 | 95 563.00 | 57 453.00 |
FG Production vendue services | 3 365 026.00 | 299 895.00 | 3 664 920.00 | 3 365 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 479.00 | 338 005.00 | 3 760 483.00 | 3 422 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 726.00 | |
GE Autres charges | | | 13 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747.00 | 951.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 951.00 | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 663.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 840.00 | 11 433.00 | | 10 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 061.00 | -10 482.00 | | -9 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 524.00 | 338 958.00 | | 288 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 858.00 | 3 411 274.00 | | 4 280 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 324.00 | 2 777 392.00 | | 3 605 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 534.00 | 633 882.00 | | 675 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 893.00 | | 60 726.00 | 960 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 051.00 | | 24 499.00 | 293 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 341.00 | | 36 227.00 | 665 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 410.00 | 59 688.00 | | 437 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 644.00 | 27 524.00 | | 237 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 765.00 | 32 163.00 | | 199 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 833.00 | 10 770.00 | 747.00 | 93 833.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 276 726.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 937.00 | | 14 953.00 | 24 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 937.00 | | 14 953.00 | 24 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 770.00 | 287 496.00 | 15 700.00 | 118 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 726.00 | 14 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 770.00 | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 078.00 | 345 078.00 | | 345 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 034.00 | 414 034.00 | | 414 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 118.00 | 398 118.00 | | 398 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UX Autres créances clients | 874 094.00 | | | 874 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 425 000.00 | | | 2 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 474.00 | | | 251 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 008.00 | 3 638 008.00 | | 3 638 008.00 |
VW T.V.A. | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 874.00 | 1 238 874.00 | | 1 238 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |