| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 751.00 | 338 212.00 | 46 539.00 | 384 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | 5 171.00 | 376.00 | 5 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 798.00 | 343 383.00 | 49 415.00 | 392 798.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 270.00 | 3 321.00 | 865 949.00 | 869 270.00 |
BZ Autres créances | 3 327 169.00 | | 3 327 169.00 | 3 327 169.00 |
CF Disponibilités | 376 127.00 | | 376 127.00 | 376 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 053.00 | 3 321.00 | 4 587 732.00 | 4 591 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 851.00 | 346 704.00 | 4 637 146.00 | 4 983 851.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
DG Autres réserves | 2 301 341.00 | 2 262 445.00 | | 2 301 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 173.00 | 1 138 896.00 | | 834 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 913.00 | 3 493 740.00 | | 3 227 913.00 |
DP Provisions pour risques | 15 631.00 | 32 254.00 | | 15 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 852.00 | 293 690.00 | | 399 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 483.00 | 325 944.00 | | 415 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 333.00 | 328 255.00 | | 159 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 004.00 | 1 124 832.00 | | 784 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 192 696.00 | | 4 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 751.00 | 1 645 783.00 | | 993 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 146.00 | 5 465 467.00 | | 4 637 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 936.00 | 387 881.00 | 1 174 817.00 | 786 936.00 |
FG Production vendue services | 3 592 808.00 | 388 651.00 | 3 981 459.00 | 3 592 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 744.00 | 776 532.00 | 5 156 276.00 | 4 379 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408.00 | 520 000.00 | | 1 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 629 811.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 4 046.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 430 850.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | 198 961.00 | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 587.00 | 615 571.00 | | 343 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 454.00 | 7 682 083.00 | | 5 471 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 282.00 | 6 543 187.00 | | 4 637 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 173.00 | 1 138 896.00 | | 834 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 358.00 | | 25 440.00 | 367 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 311.00 | | 25 440.00 | 359 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 595.00 | 35 788.00 | | 307 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 273.00 | 33 939.00 | | 304 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 1 849.00 | | 3 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 944.00 | 121 793.00 | 32 254.00 | 325 944.00 |
6T Sur comptes clients | 9 984.00 | | 6 663.00 | 9 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 984.00 | | 6 663.00 | 9 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 928.00 | 121 793.00 | 38 917.00 | 335 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 162.00 | 6 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 631.00 | 32 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 333.00 | 159 333.00 | | 159 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 886.00 | 432 886.00 | | 432 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 445.00 | 260 445.00 | | 260 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 844 560.00 | 844 560.00 | | 844 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VB T. V. A. | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VC Groupe et associés | 3 237 074.00 | 3 237 074.00 | | 3 237 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 926.00 | 4 214 926.00 | | 4 214 926.00 |
VW T.V.A. | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 751.00 | 993 751.00 | | 993 751.00 |