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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 444.00 | 388 531.00 | 24 913.00 | 413 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 041.00 | 3 731.00 | 6 310.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 485.00 | 392 262.00 | 31 223.00 | 423 485.00 |
BT Marchandises | 352 784.00 | | 352 784.00 | 352 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 138.00 | 19 153.00 | 2 901 985.00 | 2 921 138.00 |
BZ Autres créances | 4 057 024.00 | | 4 057 024.00 | 4 057 024.00 |
CF Disponibilités | 164 808.00 | | 164 808.00 | 164 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 956.00 | 19 153.00 | 7 515 803.00 | 7 534 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 441.00 | 411 415.00 | 7 547 026.00 | 7 958 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
DG Autres réserves | 2 517 997.00 | 2 335 514.00 | | 2 517 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 540.00 | 1 182 483.00 | | 1 840 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 935.00 | 3 610 395.00 | | 4 450 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 050.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 362 922.00 | 366 096.00 | | 362 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 922.00 | 436 146.00 | | 362 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 094.00 | 783 176.00 | | 866 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 791.00 | 1 454 676.00 | | 1 684 791.00 |
EA Autres dettes | 147 554.00 | 58 580.00 | | 147 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 730.00 | 30 006.00 | | 34 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 169.00 | 2 326 438.00 | | 2 733 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 026.00 | 6 372 979.00 | | 7 547 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 079 044.00 | 3 916 961.00 | 9 996 004.00 | 6 079 044.00 |
FG Production vendue services | 4 459 921.00 | 398 563.00 | 4 858 484.00 | 4 459 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 538 965.00 | 4 315 524.00 | 14 854 489.00 | 10 538 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 876 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 010 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 775 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 801.00 | 398 671.00 | | 580 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 202 395.00 | 9 326 677.00 | | 16 202 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361 856.00 | 8 144 194.00 | | 14 361 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 540.00 | 1 182 483.00 | | 1 840 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 985.00 | | | 425 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 423 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 444.00 | | | 413 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 180.00 | 26 082.00 | | 366 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 796.00 | 22 735.00 | | 365 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 3 347.00 | | 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 146.00 | 3 900.00 | 77 124.00 | 436 146.00 |
6T Sur comptes clients | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 653.00 | | 2 500.00 | 21 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 800.00 | 3 900.00 | 79 624.00 | 457 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 7 074.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 094.00 | 866 094.00 | | 866 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 351.00 | 947 351.00 | | 947 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 585.00 | 486 585.00 | | 486 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 146.00 | | | 2 893 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VB T. V. A. | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
VC Groupe et associés | 2 685 000.00 | | | 2 685 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 533.00 | | | 1 326 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 364.00 | 7 017 364.00 | | 7 017 364.00 |
VW T.V.A. | 202 238.00 | 202 238.00 | | 202 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 169.00 | 2 733 169.00 | | 2 733 169.00 |