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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 311.00 | 304 273.00 | 55 037.00 | 359 311.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | 3 322.00 | 2 225.00 | 5 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 367 358.00 | 307 595.00 | 59 762.00 | 367 358.00 |
BT Marchandises | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 880.00 | 9 984.00 | 2 026 896.00 | 2 036 880.00 |
BZ Autres créances | 2 665 314.00 | | 2 665 314.00 | 2 665 314.00 |
CF Disponibilités | 596 832.00 | | 596 832.00 | 596 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 689.00 | 9 984.00 | 5 405 705.00 | 5 415 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 046.00 | 317 579.00 | 5 465 467.00 | 5 783 046.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
DG Autres réserves | 2 262 445.00 | 2 086 911.00 | | 2 262 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 896.00 | 675 534.00 | | 1 138 896.00 |
DK Provisions réglementées | | 103 856.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 493 740.00 | 2 958 699.00 | | 3 493 740.00 |
DP Provisions pour risques | 32 254.00 | 276 726.00 | | 32 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 690.00 | | | 293 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 944.00 | 276 726.00 | | 325 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 255.00 | 345 078.00 | | 328 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 832.00 | 862 702.00 | | 1 124 832.00 |
EA Autres dettes | 192 696.00 | 31 095.00 | | 192 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 783.00 | 1 238 874.00 | | 1 645 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 467.00 | 4 474 300.00 | | 5 465 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 499.00 | 1 081 423.00 | 2 382 922.00 | 1 301 499.00 |
FG Production vendue services | 3 566 178.00 | 295 965.00 | 3 862 142.00 | 3 566 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 677.00 | 1 377 388.00 | 6 245 065.00 | 4 867 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | 1 032.00 | | 520 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 811.00 | 747.00 | | 109 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 811.00 | 1 779.00 | | 629 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 71.00 | | 4 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 849.00 | | | 420 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 956.00 | 10 770.00 | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 850.00 | 10 840.00 | | 430 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 961.00 | -9 061.00 | | 198 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 571.00 | 288 524.00 | | 615 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 083.00 | 4 280 858.00 | | 7 682 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 187.00 | 3 605 324.00 | | 6 543 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 896.00 | 675 534.00 | | 1 138 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 619.00 | | 41 760.00 | 1 021 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 920.00 | 679 101.00 | 367 358.00 | 16 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 920.00 | 679 101.00 | 5 547.00 | 16 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 551.00 | | 41 760.00 | 317 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 568.00 | | | 701 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 097.00 | 68 750.00 | 258 252.00 | 497 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 169.00 | 39 105.00 | | 265 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 929.00 | 29 645.00 | 258 252.00 | 231 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 856.00 | 5 956.00 | 109 811.00 | 103 856.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 726.00 | 52 734.00 | 3 516.00 | 276 726.00 |
6T Sur comptes clients | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 566.00 | 58 690.00 | 113 327.00 | 390 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 480.00 | 3 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 956.00 | 109 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 255.00 | 328 255.00 | | 328 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 752.00 | 522 752.00 | | 522 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 157.00 | 377 157.00 | | 377 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 733.00 | 2 026 733.00 | | 2 026 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VB T. V. A. | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 382 000.00 | 2 382 000.00 | | 2 382 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 551.00 | 260 551.00 | | 260 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 688.00 | 4 721 688.00 | | 4 721 688.00 |
VW T.V.A. | 193 179.00 | 193 179.00 | | 193 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 783.00 | 1 645 783.00 | | 1 645 783.00 |