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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 444.00 | 365 796.00 | 47 648.00 | 413 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 041.00 | 384.00 | 9 657.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 985.00 | 368 680.00 | 57 305.00 | 425 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 262.00 | 19 153.00 | 1 512 109.00 | 1 531 262.00 |
BZ Autres créances | 4 498 703.00 | | 4 498 703.00 | 4 498 703.00 |
CF Disponibilités | 261 366.00 | | 261 366.00 | 261 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 827.00 | 19 153.00 | 6 315 674.00 | 6 334 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 812.00 | 387 833.00 | 6 372 979.00 | 6 760 812.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
DG Autres réserves | 2 335 514.00 | 2 301 341.00 | | 2 335 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 483.00 | 834 173.00 | | 1 182 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 395.00 | 3 227 913.00 | | 3 610 395.00 |
DP Provisions pour risques | 70 050.00 | 15 631.00 | | 70 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 096.00 | 399 852.00 | | 366 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 146.00 | 415 483.00 | | 436 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 176.00 | 159 333.00 | | 783 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 676.00 | 784 004.00 | | 1 454 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 528.00 | | |
EA Autres dettes | 58 580.00 | 4 416.00 | | 58 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 006.00 | 15 470.00 | | 30 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 438.00 | 993 751.00 | | 2 326 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 979.00 | 4 637 146.00 | | 6 372 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 650.00 | 452 932.00 | 2 803 582.00 | 2 350 650.00 |
FG Production vendue services | 4 748 616.00 | 408 959.00 | 5 157 575.00 | 4 748 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 267.00 | 861 891.00 | 7 961 158.00 | 7 099 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 671.00 | 343 587.00 | | 398 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 326 677.00 | 5 471 454.00 | | 9 326 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 194.00 | 4 637 282.00 | | 8 144 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 483.00 | 834 173.00 | | 1 182 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 798.00 | | 38 734.00 | 392 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 547.00 | 425 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 10 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 751.00 | | 28 693.00 | 384 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | | 10 041.00 | 5 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 383.00 | 28 344.00 | 5 547.00 | 343 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 212.00 | 27 584.00 | | 338 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 760.00 | 5 547.00 | 5 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 483.00 | 70 050.00 | 49 387.00 | 415 483.00 |
6T Sur comptes clients | 3 321.00 | 15 832.00 | | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321.00 | 18 332.00 | | 3 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 804.00 | 88 382.00 | 49 387.00 | 418 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 832.00 | 33 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 550.00 | 15 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 176.00 | 783 176.00 | | 783 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 151.00 | 816 151.00 | | 816 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 681.00 | 450 681.00 | | 450 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 820.00 | 1 503 820.00 | | 1 503 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VB T. V. A. | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 007 000.00 | 4 007 000.00 | | 4 007 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 684.00 | 360 684.00 | | 360 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073 461.00 | 6 073 461.00 | | 6 073 461.00 |
VW T.V.A. | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 438.00 | 2 326 438.00 | | 2 326 438.00 |