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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 271 853.00 | | 271 853.00 | 271 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 042.00 | 89 447.00 | 24 595.00 | 114 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 280.00 | 1 261 764.00 | 958 516.00 | 2 220 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 710.00 | 1 352 161.00 | 1 266 549.00 | 2 618 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BN En cours de production de biens | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 505.00 | 2 940.00 | 306 565.00 | 309 505.00 |
BZ Autres créances | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
CF Disponibilités | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 010.00 | 2 940.00 | 523 070.00 | 526 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 721.00 | 1 355 102.00 | 1 789 619.00 | 3 144 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DG Autres réserves | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
DL TOTAL (I) | 718 324.00 | | | 718 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 530.00 | | | 508 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 707.00 | | | 226 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 880.00 | | | 300 880.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 295.00 | | | 1 071 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 619.00 | | | 1 789 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 784.00 | | | 774 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 413.00 | | 13 247.00 | 2 619 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 949.00 | 2 618 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 949.00 | 2 334 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 803.00 | | | 272 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 025.00 | | 13 247.00 | 2 335 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 073.00 | 147 038.00 | 13 949.00 | 1 219 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 123.00 | 147 038.00 | 13 949.00 | 1 218 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 115.00 | | 175.00 | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 115.00 | | 175.00 | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | | 175.00 | 3 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 707.00 | 226 707.00 | | 226 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 309 505.00 | | | 309 505.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 767.00 | 136 255.00 | 295 760.00 | 432 767.00 |
VI Groupe et associés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 121.00 | 449 536.00 | 11 586.00 | 461 121.00 |
VW T.V.A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 295.00 | 774 784.00 | 295 760.00 | 1 071 295.00 |