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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 853.00 | | 271 853.00 | 271 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 883.00 | 697.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 109.00 | 126 334.00 | 92 775.00 | 219 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 081.00 | 1 643 215.00 | 831 866.00 | 2 475 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 295.00 | 1 770 432.00 | 1 255 862.00 | 3 026 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
BN En cours de production de biens | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 594.00 | 3 340.00 | 334 254.00 | 337 594.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 029.00 | 3 340.00 | 534 689.00 | 538 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 323.00 | 1 773 772.00 | 1 790 551.00 | 3 564 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DG Autres réserves | 251 775.00 | | | 251 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
DL TOTAL (I) | 701 168.00 | | | 701 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 318.00 | | | 368 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987.00 | | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 991.00 | | | 339 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 690.00 | | | 332 690.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 383.00 | | | 1 089 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 551.00 | | | 1 790 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 866.00 | | | 870 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 620.00 | | 217 975.00 | 2 855 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 299.00 | 3 026 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 299.00 | 2 740 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 433.00 | | | 273 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 401.00 | | 217 975.00 | 2 569 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 742.00 | 180 990.00 | 47 299.00 | 1 636 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 527.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 385.00 | 180 463.00 | 47 299.00 | 1 636 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | 400.00 | | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | 400.00 | | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | 400.00 | | 2 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 991.00 | 339 991.00 | | 339 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 232.00 | 175 232.00 | | 175 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 337 594.00 | 337 594.00 | | 337 594.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 583.00 | 138 054.00 | 198 715.00 | 355 583.00 |
VI Groupe et associés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 107.00 | | | 111 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 642.00 | | | 147 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 693.00 | 367 908.00 | 12 786.00 | 380 693.00 |
VW T.V.A. | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 395.00 | 870 866.00 | 198 715.00 | 1 088 395.00 |