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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 853.00 | | 271 853.00 | 271 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 329.00 | 150 039.00 | 67 290.00 | 217 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554 934.00 | 1 880 999.00 | 673 935.00 | 2 554 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 681.00 | 2 032 619.00 | 1 027 062.00 | 3 059 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
BN En cours de production de biens | 142 598.00 | | 142 598.00 | 142 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 401.00 | | 426 401.00 | 426 401.00 |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CF Disponibilités | 318 496.00 | | 318 496.00 | 318 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 213.00 | | 1 052 213.00 | 1 052 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 893.00 | 2 032 619.00 | 2 079 275.00 | 4 111 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
DG Autres réserves | 232 690.00 | | | 232 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
DL TOTAL (I) | 765 383.00 | | | 765 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 863.00 | | | 554 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 246.00 | | | 286 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 066.00 | | | 367 066.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 892.00 | | | 1 313 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 275.00 | | | 2 079 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 801.00 | | | 873 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 080.00 | | 71 948.00 | 3 079 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 347.00 | 3 059 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 347.00 | 2 772 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 433.00 | | | 273 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 661.00 | | 71 948.00 | 2 791 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 512.00 | 169 453.00 | 91 347.00 | 1 954 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 170.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 102.00 | 169 283.00 | 91 347.00 | 1 953 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 246.00 | 286 246.00 | | 286 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 910.00 | 109 910.00 | | 109 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
UX Autres créances clients | 426 401.00 | 426 401.00 | | 426 401.00 |
VB T. V. A. | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 035.00 | 157 003.00 | 397 032.00 | 554 035.00 |
VI Groupe et associés | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 217.00 | | | 329 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 782.00 | 467 796.00 | 13 986.00 | 481 782.00 |
VW T.V.A. | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 833.00 | 873 801.00 | 397 032.00 | 1 270 833.00 |