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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 853.00 | | 271 853.00 | 271 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 231.00 | 97 508.00 | 56 724.00 | 154 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 722.00 | 1 358 801.00 | 984 921.00 | 2 343 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 392.00 | 1 456 309.00 | 1 325 083.00 | 2 781 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
BN En cours de production de biens | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 211.00 | 2 940.00 | 391 271.00 | 394 211.00 |
BZ Autres créances | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CF Disponibilités | 90 971.00 | | 90 971.00 | 90 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 902.00 | 2 940.00 | 611 962.00 | 614 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 294.00 | 1 459 249.00 | 1 937 045.00 | 3 396 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DG Autres réserves | 331 325.00 | | | 331 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
DL TOTAL (I) | 811 275.00 | | | 811 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 923.00 | | | 504 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 551.00 | | | 284 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 579.00 | | | 277 579.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 770.00 | | | 1 125 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 045.00 | | | 1 937 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 095.00 | | | 761 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 711.00 | | 212 935.00 | 2 618 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 254.00 | 2 781 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 271 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 304.00 | 2 497 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 803.00 | | | 272 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 322.00 | | 212 935.00 | 2 334 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 161.00 | 154 402.00 | 50 254.00 | 1 352 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 211.00 | 154 402.00 | 49 304.00 | 1 351 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 551.00 | 284 551.00 | | 284 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 671.00 | 158 671.00 | | 158 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 394 211.00 | 394 211.00 | | 394 211.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 415.00 | 129 740.00 | 322 200.00 | 494 415.00 |
VI Groupe et associés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 952.00 | | | 143 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 198.00 | 470 613.00 | 11 586.00 | 482 198.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 770.00 | 761 095.00 | 322 200.00 | 1 125 770.00 |