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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 853.00 | | 271 853.00 | 271 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 356.00 | 1 224.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 683.00 | 110 265.00 | 54 418.00 | 164 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 718.00 | 1 526 120.00 | 878 598.00 | 2 404 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 619.00 | 1 636 742.00 | 1 218 878.00 | 2 855 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
BN En cours de production de biens | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 814.00 | 2 940.00 | 439 874.00 | 442 814.00 |
BZ Autres créances | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
CF Disponibilités | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 638.00 | 2 940.00 | 618 698.00 | 621 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 258.00 | 1 639 682.00 | 1 837 576.00 | 3 477 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DG Autres réserves | 384 628.00 | | | 384 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 853.00 | | | -132 853.00 |
DL TOTAL (I) | 643 422.00 | | | 643 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 029.00 | | | 509 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 156.00 | | | 304 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 319.00 | | | 333 319.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 154.00 | | | 1 194 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 576.00 | | | 1 837 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 451.00 | | | 941 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 392.00 | | 74 646.00 | 2 781 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 2 855 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 2 569 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 853.00 | | 1 580.00 | 271 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 953.00 | | 71 866.00 | 2 497 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | 1 200.00 | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 309.00 | 180 850.00 | 418.00 | 1 456 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 309.00 | 180 494.00 | 418.00 | 1 456 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 156.00 | 304 156.00 | | 304 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 651.00 | 172 651.00 | | 172 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 442 814.00 | 442 814.00 | | 442 814.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 117.00 | 139 415.00 | 230 548.00 | 392 117.00 |
VI Groupe et associés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 566.00 | 544 781.00 | 12 786.00 | 557 566.00 |
VW T.V.A. | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 154.00 | 941 451.00 | 230 548.00 | 1 194 154.00 |