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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 853.00 | | 271 853.00 | 271 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 410.00 | 170.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 289.00 | 147 881.00 | 77 408.00 | 225 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 372.00 | 1 805 221.00 | 761 152.00 | 2 566 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 079.00 | 1 954 512.00 | 1 124 568.00 | 3 079 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
BN En cours de production de biens | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 445.00 | 3 340.00 | 367 105.00 | 370 445.00 |
BZ Autres créances | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CF Disponibilités | 360 692.00 | | 360 692.00 | 360 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 840.00 | 3 340.00 | 885 500.00 | 888 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 919.00 | 1 957 852.00 | 2 010 067.00 | 3 967 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
DG Autres réserves | 306 634.00 | | | 306 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 944.00 | | | -73 944.00 |
DL TOTAL (I) | 627 224.00 | | | 627 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 681.00 | | | 695 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 219.00 | | | 297 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 754.00 | | | 324 754.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 844.00 | | | 1 382 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 067.00 | | | 2 010 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 295.00 | | 100 171.00 | 3 026 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 886.00 | 1 500.00 | 3 079 080.00 | 45 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 886.00 | 1 500.00 | 2 791 661.00 | 45 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 433.00 | | | 273 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 076.00 | | 98 971.00 | 2 740 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | 1 200.00 | 12 786.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 432.00 | 185 579.00 | 1 500.00 | 1 770 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 527.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 549.00 | 185 053.00 | 1 500.00 | 1 769 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 219.00 | 297 219.00 | | 297 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 558.00 | 170 558.00 | | 170 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
UX Autres créances clients | 370 445.00 | 370 445.00 | | 370 445.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 007.00 | 528 018.00 | 155 868.00 | 695 007.00 |
VI Groupe et associés | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 264.00 | 406 278.00 | 13 986.00 | 420 264.00 |
VW T.V.A. | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 713.00 | 1 213 724.00 | 155 868.00 | 1 380 713.00 |