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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 689.00 | 228 802.00 | 140 887.00 | 369 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 182.00 | 247 295.00 | 140 887.00 | 388 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 114.00 | 18 200.00 | 38 914.00 | 57 114.00 |
BZ Autres créances | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 831.00 | 18 200.00 | 134 631.00 | 152 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 014.00 | 265 495.00 | 275 518.00 | 541 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 115.00 | 24 787.00 | | 42 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 497.00 | 46 327.00 | | 40 497.00 |
DL TOTAL (I) | 124 412.00 | 112 915.00 | | 124 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 800.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 800.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 50 992.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 179.00 | 4 835.00 | | 18 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 113 452.00 | | 32 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 543.00 | 35 984.00 | | 22 543.00 |
EA Autres dettes | 50 347.00 | 50 820.00 | | 50 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 543.00 | 24 267.00 | | 25 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 106.00 | 280 352.00 | | 150 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 518.00 | 395 067.00 | | 275 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 927.00 | 275 517.00 | | 131 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 50 992.00 | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 642.00 | 981 082.00 | 1 282 724.00 | 301 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 642.00 | 981 082.00 | 1 282 724.00 | 301 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 727.00 | 24 328.00 | | 34 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 366.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 366.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 194.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 194.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | 171.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 372.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 369.00 | 1 529 330.00 | | 1 320 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 871.00 | 1 483 002.00 | | 1 279 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 497.00 | 46 327.00 | | 40 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 855.00 | | 1 974.00 | 386 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 388 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 386 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 371.00 | | 1 974.00 | 385 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 972.00 | 18 970.00 | 647.00 | 228 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 488.00 | 18 970.00 | 647.00 | 227 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 409.00 | 428.00 | 409.00 | 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 209.00 | 1 428.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
6T Sur comptes clients | 15 100.00 | 3 100.00 | | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | 3 100.00 | | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 309.00 | 4 528.00 | 2 209.00 | 17 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 528.00 | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
UX Autres créances clients | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VC Groupe et associés | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | 11 698.00 | | 6 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 331.00 | 2 150.00 | | 2 331.00 |
ST Autres comptes | 134 973.00 | 156 481.00 | | 134 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 219.00 | 129 185.00 | | 125 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 569 691.00 | 696 591.00 | | 569 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 972.00 | 3 068.00 | | 2 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | 2 901.00 | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 691.00 | 14 599.00 | | 9 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 356.00 | 66 126.00 | | 60 356.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 189.00 | 987 478.00 | | 835 189.00 |