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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 18 538.00 | 1 540.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 460.00 | 256 768.00 | 90 692.00 | 347 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 023.00 | 276 790.00 | 92 233.00 | 369 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 889.00 | 10 400.00 | 46 489.00 | 56 889.00 |
BZ Autres créances | 181 355.00 | | 181 355.00 | 181 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 314.00 | 10 400.00 | 235 914.00 | 246 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 338.00 | 287 190.00 | 328 147.00 | 615 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 318.00 | 52 946.00 | | 84 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 633.00 | 31 371.00 | | 22 633.00 |
DL TOTAL (I) | 148 751.00 | 126 118.00 | | 148 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 319.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 121.00 | 5 105.00 | | 7 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 68 025.00 | | 36 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 845.00 | 21 115.00 | | 73 845.00 |
EA Autres dettes | 58 997.00 | 34 711.00 | | 58 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 396.00 | 129 276.00 | | 179 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 147.00 | 257 395.00 | | 328 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 274.00 | 124 171.00 | | 172 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 686.00 | 762 445.00 | 1 029 131.00 | 266 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 686.00 | 762 445.00 | 1 029 131.00 | 266 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 2 768.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 2 768.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 2 761.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 4 590.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 282.00 | 1 181 821.00 | | 1 032 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 649.00 | 1 150 449.00 | | 1 009 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 633.00 | 31 371.00 | | 22 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 023.00 | | | 369 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 539.00 | | | 367 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 315.00 | 22 474.00 | | 254 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 832.00 | 22 474.00 | | 252 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 935.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 935.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 300.00 | 100.00 | | 10 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 300.00 | 100.00 | | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | 1 035.00 | 2 000.00 | 12 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 391.00 | 238 391.00 | | 238 391.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 4 046.00 | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | 2 688.00 | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 110 243.00 | 132 868.00 | | 110 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 501.00 | 95 714.00 | | 94 501.00 |
YT Sous‐traitance | 430 590.00 | 493 316.00 | | 430 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 022.00 | 484.00 | | 7 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 149.00 | 10 278.00 | | 7 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 041.00 | 14 324.00 | | 11 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 625.00 | 64 346.00 | | 53 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 024.00 | 725 071.00 | | 644 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |