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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 17 310.00 | 2 768.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 384.00 | 213 120.00 | 102 264.00 | 315 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 947.00 | 231 914.00 | 105 033.00 | 336 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 449.00 | 11 000.00 | 51 449.00 | 62 449.00 |
BZ Autres créances | 194 788.00 | | 194 788.00 | 194 788.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 386.00 | 11 000.00 | 257 386.00 | 268 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 334.00 | 242 914.00 | 362 420.00 | 605 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 104.00 | 82 612.00 | | 128 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 342.00 | 45 491.00 | | 10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 180 246.00 | 169 904.00 | | 180 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 350.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 055.00 | 11 413.00 | | 15 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 319.00 | 31 384.00 | | 78 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 176.00 | 30 877.00 | | 33 176.00 |
EA Autres dettes | 52 586.00 | 66 565.00 | | 52 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 878.00 | 1 932.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 373.00 | 142 522.00 | | 181 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 420.00 | 312 427.00 | | 362 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 318.00 | 131 109.00 | | 166 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 590.00 | 1 065 157.00 | 1 444 748.00 | 379 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 590.00 | 1 065 157.00 | 1 444 748.00 | 379 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 799.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560.00 | 8.00 | | 8 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | 8.00 | | 8 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 40.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 40.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 318.00 | -31.00 | | 8 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 483.00 | 1 523 807.00 | | 1 455 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 140.00 | 1 478 315.00 | | 1 445 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 342.00 | 45 491.00 | | 10 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 182.00 | | 3 070.00 | 388 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 305.00 | 336 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 305.00 | 335 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 698.00 | | 3 070.00 | 386 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 607.00 | 19 612.00 | 54 305.00 | 266 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 123.00 | 19 612.00 | 54 305.00 | 265 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 400.00 | 200.00 | 1 600.00 | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | 200.00 | 1 600.00 | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | 1 000.00 | 1 600.00 | 12 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VC Groupe et associés | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VP Divers | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 211.00 | 258 211.00 | | 258 211.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 318.00 | 166 318.00 | | 166 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | 7 360.00 | | 6 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | 2 881.00 | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 182 295.00 | 147 573.00 | | 182 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 415.00 | 117 216.00 | | 114 415.00 |
YT Sous‐traitance | 654 537.00 | 710 034.00 | | 654 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 035.00 | 2 926.00 | | 10 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 084.00 | 10 286.00 | | 16 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 926.00 | 68 083.00 | | 75 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 599.00 | 977 705.00 | | 968 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |