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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 689.00 | 248 113.00 | 121 575.00 | 369 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 182.00 | 266 607.00 | 121 575.00 | 388 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 539.00 | 12 400.00 | 54 139.00 | 66 539.00 |
BZ Autres créances | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 251.00 | 12 400.00 | 190 851.00 | 203 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 434.00 | 279 007.00 | 312 427.00 | 591 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 612.00 | 42 115.00 | | 82 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 491.00 | 40 497.00 | | 45 491.00 |
DL TOTAL (I) | 169 904.00 | 124 412.00 | | 169 904.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 639.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 413.00 | 18 179.00 | | 11 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 32 853.00 | | 31 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 877.00 | 22 543.00 | | 30 877.00 |
EA Autres dettes | 66 565.00 | 50 347.00 | | 66 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 932.00 | 25 543.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 522.00 | 150 106.00 | | 142 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 427.00 | 275 518.00 | | 312 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 109.00 | 131 927.00 | | 131 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 707.00 | 1 162 222.00 | 1 502 930.00 | 340 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 707.00 | 1 162 222.00 | 1 502 930.00 | 340 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 799.00 | 34 727.00 | | 13 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 915.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 915.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 152.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 152.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 763.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 231.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 807.00 | 1 320 369.00 | | 1 523 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 315.00 | 1 279 871.00 | | 1 478 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 491.00 | 40 497.00 | | 45 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 182.00 | | | 388 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 698.00 | | | 386 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 295.00 | 19 311.00 | | 247 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 811.00 | 19 311.00 | | 245 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
6T Sur comptes clients | 18 200.00 | | 5 800.00 | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 200.00 | | 5 800.00 | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 628.00 | | 7 228.00 | 19 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VC Groupe et associés | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 497.00 | 194 497.00 | | 194 497.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 360.00 | 6 782.00 | | 7 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 881.00 | 2 331.00 | | 2 881.00 |
ST Autres comptes | 147 573.00 | 134 973.00 | | 147 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 216.00 | 125 219.00 | | 117 216.00 |
YT Sous‐traitance | 710 034.00 | 569 691.00 | | 710 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 972.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | 2 909.00 | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 286.00 | 9 691.00 | | 10 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 083.00 | 60 356.00 | | 68 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 705.00 | 835 189.00 | | 977 705.00 |