| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 17 924.00 | 2 154.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 460.00 | 234 907.00 | 112 552.00 | 347 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 023.00 | 254 315.00 | 114 707.00 | 369 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 015.00 | 10 300.00 | 15 715.00 | 26 015.00 |
BZ Autres créances | 115 576.00 | | 115 576.00 | 115 576.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 987.00 | 10 300.00 | 142 687.00 | 152 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 011.00 | 264 615.00 | 257 395.00 | 522 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 946.00 | 128 104.00 | | 52 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 371.00 | 10 342.00 | | 31 371.00 |
DL TOTAL (I) | 126 118.00 | 180 246.00 | | 126 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 357.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 105.00 | 15 055.00 | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 025.00 | 78 319.00 | | 68 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 115.00 | 33 176.00 | | 21 115.00 |
EA Autres dettes | 34 711.00 | 52 586.00 | | 34 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 276.00 | 181 373.00 | | 129 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 395.00 | 362 420.00 | | 257 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 171.00 | 166 318.00 | | 124 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 584.00 | 850 552.00 | 1 177 137.00 | 326 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 584.00 | 850 552.00 | 1 177 137.00 | 326 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | 8 560.00 | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 8 560.00 | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 241.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 241.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | 8 318.00 | | 2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 821.00 | 1 455 483.00 | | 1 181 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 449.00 | 1 445 140.00 | | 1 150 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 371.00 | 10 342.00 | | 31 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 947.00 | | 32 075.00 | 336 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 463.00 | | 32 075.00 | 335 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 914.00 | 22 401.00 | | 231 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 430.00 | 22 401.00 | | 230 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 2 000.00 | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | 700.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 700.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 11 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
UX Autres créances clients | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VC Groupe et associés | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 859.00 | 141 859.00 | | 141 859.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 171.00 | 124 171.00 | | 124 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 6 049.00 | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 688.00 | 2 693.00 | | 2 688.00 |
ST Autres comptes | 132 868.00 | 182 295.00 | | 132 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 714.00 | 114 415.00 | | 95 714.00 |
YT Sous‐traitance | 493 316.00 | 654 537.00 | | 493 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484.00 | 14 658.00 | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 278.00 | 10 035.00 | | 10 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 324.00 | 16 084.00 | | 14 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 346.00 | 75 926.00 | | 64 346.00 |
ZE Dividendes | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 071.00 | 968 599.00 | | 725 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |