| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 079.00 | 19 152.00 | 926.00 | 20 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 414.00 | 277 190.00 | 70 223.00 | 347 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 977.00 | 297 827.00 | 71 150.00 | 368 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 701.00 | 10 500.00 | 9 201.00 | 19 701.00 |
BZ Autres créances | 287 717.00 | | 287 717.00 | 287 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 605.00 | 10 500.00 | 307 105.00 | 317 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 583.00 | 308 327.00 | 378 255.00 | 686 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 951.00 | 84 318.00 | | 15 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 676.00 | 22 633.00 | | 27 676.00 |
DL TOTAL (I) | 85 427.00 | 148 751.00 | | 85 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 236.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 146.00 | 7 121.00 | | 46 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 572.00 | 36 744.00 | | 93 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 614.00 | 73 845.00 | | 79 614.00 |
EA Autres dettes | 73 252.00 | 58 997.00 | | 73 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 828.00 | 179 396.00 | | 292 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 255.00 | 328 147.00 | | 378 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 682.00 | 172 274.00 | | 246 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 283.00 | 944 093.00 | 1 279 377.00 | 335 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 283.00 | 944 093.00 | 1 279 377.00 | 335 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 541.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 541.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | 537.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 3 994.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 133.00 | 1 032 282.00 | | 1 281 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 457.00 | 1 009 649.00 | | 1 253 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 676.00 | 22 633.00 | | 27 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 023.00 | | 1 929.00 | 369 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 368 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 367 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 539.00 | | 1 929.00 | 367 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 790.00 | 23 011.00 | 1 974.00 | 276 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 306.00 | 23 011.00 | 1 974.00 | 275 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | 400.00 | 300.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 400.00 | 300.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 335.00 | 400.00 | 1 235.00 | 11 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
UX Autres créances clients | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VC Groupe et associés | 260 634.00 | 260 634.00 | | 260 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 468.00 | 308 468.00 | | 308 468.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 682.00 | 246 682.00 | | 246 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 3 892.00 | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | 1 665.00 | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 146 988.00 | 110 243.00 | | 146 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 441.00 | 94 501.00 | | 87 441.00 |
YT Sous‐traitance | 611 370.00 | 430 590.00 | | 611 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 022.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 670.00 | 7 149.00 | | 5 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 488.00 | 11 041.00 | | 8 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 156.00 | 53 625.00 | | 67 156.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 869.00 | 644 024.00 | | 847 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |