| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 001.00 | 2 435.00 | 5 566.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 356.00 | 45 437.00 | 4 919.00 | 50 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 753.00 | 49 218.00 | 12 535.00 | 61 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 682.00 | 3 200.00 | 282 482.00 | 285 682.00 |
BZ Autres créances | 158 104.00 | | 158 104.00 | 158 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 162.00 | 3 200.00 | 456 962.00 | 460 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 915.00 | 52 418.00 | 469 497.00 | 521 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 958.00 | -25 664.00 | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 518.00 | 27 623.00 | | -13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 30 680.00 | 44 198.00 | | 30 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 4 699.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 4 699.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 789.00 | 53 485.00 | | 68 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 533.00 | 15 594.00 | | 58 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 130.00 | 38 901.00 | | 84 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 954.00 | 98 467.00 | | 145 954.00 |
EA Autres dettes | 68 908.00 | 53 684.00 | | 68 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 317.00 | 260 132.00 | | 426 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 497.00 | 309 030.00 | | 469 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 784.00 | 244 538.00 | | 367 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 357 915.00 | 881 360.00 | 1 239 275.00 | 357 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 977.00 | 881 360.00 | 1 239 338.00 | 357 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 843.00 | 36 869.00 | | 39 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655.00 | 2 593.00 | | 6 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 655.00 | 2 593.00 | | 6 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 985.00 | 7 458.00 | | 35 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 985.00 | 7 458.00 | | 35 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 329.00 | -4 864.00 | | -29 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 361.00 | 1 722 547.00 | | 1 345 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 879.00 | 1 694 924.00 | | 1 358 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 518.00 | 27 623.00 | | -13 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 932.00 | | 5 187.00 | 59 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 61 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 58 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 587.00 | | 3 137.00 | 58 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 289.00 | 2 295.00 | 3 366.00 | 50 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 944.00 | 2 295.00 | 3 366.00 | 48 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 546.00 | 839.00 | 546.00 | 546.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 245.00 | 13 339.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
6T Sur comptes clients | 54 700.00 | 3 200.00 | 54 700.00 | 54 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 700.00 | 3 200.00 | 54 700.00 | 54 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 945.00 | 16 539.00 | 59 945.00 | 59 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 539.00 | 59 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 285 682.00 | | | 285 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 240.00 | 444 190.00 | 2 050.00 | 446 240.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 784.00 | 367 784.00 | | 367 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | 9 834.00 | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 742.00 | 5 909.00 | | 3 742.00 |
ST Autres comptes | 153 317.00 | 181 447.00 | | 153 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 502.00 | 145 438.00 | | 173 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 459 156.00 | 741 959.00 | | 459 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 716.00 | 10 154.00 | | 9 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 154.00 | 19 988.00 | | 14 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 052.00 | 96 351.00 | | 75 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 863.00 | 1 074 755.00 | | 805 863.00 |