| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 82 881.00 | 19 203.00 | 63 678.00 | 82 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168.00 | 7 435.00 | 4 733.00 | 12 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 121.00 | 43 222.00 | 25 899.00 | 69 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 517.00 | 71 206.00 | 94 311.00 | 165 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 106.00 | 19 900.00 | 43 206.00 | 63 106.00 |
BZ Autres créances | 330 855.00 | | 330 855.00 | 330 855.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 005.00 | 19 900.00 | 388 105.00 | 408 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 522.00 | 91 106.00 | 482 416.00 | 573 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -45 846.00 | -123 212.00 | | -45 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 271.00 | 77 366.00 | | 62 271.00 |
DL TOTAL (I) | 258 665.00 | 196 393.00 | | 258 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 828.00 | 10 828.00 | | 11 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 828.00 | 10 828.00 | | 11 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 84.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 020.00 | 23 652.00 | | 13 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 723.00 | 96 542.00 | | 51 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 840.00 | 34 485.00 | | 69 840.00 |
EA Autres dettes | 75 011.00 | 116 029.00 | | 75 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 247.00 | 8 544.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 923.00 | 279 339.00 | | 211 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 416.00 | 486 561.00 | | 482 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 902.00 | 255 687.00 | | 198 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 379 442.00 | 866 313.00 | 1 245 756.00 | 379 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 532.00 | 866 313.00 | 1 245 846.00 | 379 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 413.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 906.00 | 4 306.00 | | 6 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906.00 | 4 306.00 | | 6 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 2 561.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 2 561.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545.00 | 1 744.00 | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 449.00 | 1 594 002.00 | | 1 254 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 178.00 | 1 516 636.00 | | 1 192 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 271.00 | 77 366.00 | | 62 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 898.00 | 165 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 898.00 | 164 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 204.00 | 13 900.00 | 8 898.00 | 66 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 858.00 | 13 900.00 | 8 898.00 | 64 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 747.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 828.00 | 1 747.00 | | 10 828.00 |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | 3 400.00 | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 3 400.00 | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 328.00 | 5 147.00 | | 27 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VC Groupe et associés | 306 745.00 | 306 745.00 | | 306 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 731.00 | 395 731.00 | | 395 731.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 902.00 | 198 902.00 | | 198 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | 3 287.00 | | 4 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 819.00 | 1 692.00 | | 819.00 |
ST Autres comptes | 107 892.00 | 160 756.00 | | 107 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 041.00 | 143 417.00 | | 131 041.00 |
YT Sous‐traitance | 579 475.00 | 760 463.00 | | 579 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286.00 | 7 603.00 | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 943.00 | 17 867.00 | | 13 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 234.00 | 21 154.00 | | 18 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 497.00 | 98 273.00 | | 75 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 516.00 | 1 073 934.00 | | 819 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |