| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 001.00 | 3 201.00 | 4 800.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 039.00 | 46 784.00 | 4 254.00 | 51 039.00 |
AX Avances et acomptes | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 741.00 | 51 331.00 | 14 410.00 | 65 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 805.00 | 9 200.00 | 152 605.00 | 161 805.00 |
BZ Autres créances | 229 470.00 | | 229 470.00 | 229 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 535.00 | 9 200.00 | 388 335.00 | 397 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 276.00 | 60 531.00 | 402 745.00 | 463 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 400.00 | 38 400.00 | | 238 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -11 559.00 | 1 958.00 | | -11 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 808.00 | -13 518.00 | | -110 808.00 |
DL TOTAL (I) | 119 872.00 | 30 680.00 | | 119 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 400.00 | 12 500.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 12 500.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 68 789.00 | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 509.00 | 58 533.00 | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 84 130.00 | | 84 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 503.00 | 145 954.00 | | 80 503.00 |
EA Autres dettes | 78 678.00 | 68 908.00 | | 78 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 473.00 | 426 317.00 | | 268 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 745.00 | 469 497.00 | | 402 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 963.00 | 367 784.00 | | 247 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | 68 789.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
FG Production vendue services | 499 079.00 | 808 156.00 | 1 307 235.00 | 499 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 084.00 | 808 156.00 | 1 319 241.00 | 511 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 431.00 | 39 843.00 | | 9 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 6 655.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 6 655.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 35 985.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 35 985.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -29 329.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 268.00 | 1 345 361.00 | | 1 333 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 076.00 | 1 358 879.00 | | 1 444 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 808.00 | -13 518.00 | | -110 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 753.00 | | 6 037.00 | 61 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 65 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 358.00 | | 6 037.00 | 58 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 218.00 | 2 113.00 | | 49 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 872.00 | 2 113.00 | | 47 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 339.00 | 1 900.00 | 839.00 | 13 339.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 9 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 9 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 539.00 | 11 100.00 | 4 039.00 | 16 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | 4 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
UX Autres créances clients | 161 805.00 | | | 161 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VC Groupe et associés | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 942.00 | 391 942.00 | | 391 942.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 963.00 | 247 963.00 | | 247 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 685.00 | 4 438.00 | | 8 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 798.00 | 3 742.00 | | 4 798.00 |
ST Autres comptes | 155 306.00 | 153 317.00 | | 155 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 871.00 | 173 502.00 | | 123 871.00 |
YT Sous‐traitance | 602 258.00 | 459 156.00 | | 602 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 646.00 | 16 143.00 | | 2 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 689.00 | 9 716.00 | | 9 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 374.00 | 14 154.00 | | 18 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 458.00 | 75 052.00 | | 99 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 881.00 | 805 863.00 | | 888 881.00 |