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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 82 881.00 | 26 675.00 | 56 206.00 | 82 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 8 645.00 | 3 645.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 648.00 | 47 373.00 | 23 275.00 | 70 648.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 166.00 | 84 039.00 | 138 127.00 | 222 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 750.00 | 20 250.00 | 193 500.00 | 213 750.00 |
BZ Autres créances | 182 419.00 | | 182 419.00 | 182 419.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 367.00 | 20 250.00 | 388 117.00 | 408 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 534.00 | 104 289.00 | 526 244.00 | 630 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 840.00 | 3 840.00 | | 23 840.00 |
DH Report à nouveau | -3 574.00 | -45 846.00 | | -3 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 132.00 | 62 271.00 | | -4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 254 533.00 | 258 665.00 | | 254 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 164.00 | 11 828.00 | | 17 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 164.00 | 11 828.00 | | 17 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 79.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 289.00 | 13 020.00 | | 40 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 51 723.00 | | 41 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 191.00 | 69 840.00 | | 60 191.00 |
EA Autres dettes | 112 520.00 | 75 011.00 | | 112 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 547.00 | 211 923.00 | | 254 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 244.00 | 482 416.00 | | 526 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 258.00 | 198 902.00 | | 214 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 299 230.00 | 1 020 298.00 | 1 319 529.00 | 299 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 230.00 | 1 020 298.00 | 1 319 529.00 | 299 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 6 906.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 6 906.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 2 360.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2 360.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 4 545.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 093.00 | 1 254 449.00 | | 1 322 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 225.00 | 1 192 178.00 | | 1 326 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 132.00 | 62 271.00 | | -4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 517.00 | | 57 165.00 | 165 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 222 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 220 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 172.00 | | 57 165.00 | 164 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 206.00 | 13 349.00 | 516.00 | 71 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 861.00 | 13 349.00 | 516.00 | 69 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 747.00 | 677.00 | 747.00 | 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 575.00 | 7 013.00 | 1 747.00 | 12 575.00 |
6T Sur comptes clients | 19 900.00 | 450.00 | 100.00 | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 900.00 | 450.00 | 100.00 | 19 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 475.00 | 7 463.00 | 1 847.00 | 32 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 463.00 | 1 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
UX Autres créances clients | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VC Groupe et associés | 134 975.00 | 134 975.00 | | 134 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VP Divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 909.00 | 397 909.00 | | 397 909.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 258.00 | 214 258.00 | | 214 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 4 291.00 | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 819.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 118 016.00 | 107 892.00 | | 118 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 341.00 | 131 041.00 | | 117 341.00 |
YT Sous‐traitance | 705 376.00 | 579 475.00 | | 705 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 485.00 | 286.00 | | 5 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 964.00 | 13 943.00 | | 9 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 034.00 | 18 234.00 | | 13 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 997.00 | 75 497.00 | | 58 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 719.00 | 819 516.00 | | 946 719.00 |