| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 82 881.00 | 11 731.00 | 71 150.00 | 82 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 682.00 | 5 735.00 | 6 946.00 | 12 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 506.00 | 47 391.00 | 30 114.00 | 77 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 415.00 | 66 204.00 | 108 211.00 | 174 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 181.00 | 16 500.00 | 61 681.00 | 78 181.00 |
BZ Autres créances | 301 560.00 | | 301 560.00 | 301 560.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 849.00 | 16 500.00 | 378 349.00 | 394 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 265.00 | 82 704.00 | 486 561.00 | 569 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -123 212.00 | -122 367.00 | | -123 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 366.00 | -844.00 | | 77 366.00 |
DL TOTAL (I) | 196 393.00 | 119 027.00 | | 196 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 828.00 | 8 500.00 | | 10 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 828.00 | 8 500.00 | | 10 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 625.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 652.00 | 18 971.00 | | 23 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 542.00 | 75 838.00 | | 96 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 485.00 | 47 064.00 | | 34 485.00 |
EA Autres dettes | 116 029.00 | 59 896.00 | | 116 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 544.00 | 7 143.00 | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 339.00 | 211 585.00 | | 279 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 561.00 | 339 113.00 | | 486 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 687.00 | 192 613.00 | | 255 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 542.00 | 1 452.00 | 12 994.00 | 11 542.00 |
FG Production vendue services | 485 889.00 | 1 085 959.00 | 1 571 848.00 | 485 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 431.00 | 1 087 412.00 | 1 584 843.00 | 497 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | 4 381.00 | | 4 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | 4 381.00 | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 2 497.00 | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 2 497.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 1 883.00 | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 002.00 | 1 454 309.00 | | 1 594 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 636.00 | 1 455 154.00 | | 1 516 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 366.00 | -844.00 | | 77 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 182.00 | | 6 895.00 | 178 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 661.00 | 174 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 661.00 | 173 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 836.00 | | 6 895.00 | 176 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 225.00 | 14 717.00 | 8 738.00 | 60 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 880.00 | 14 717.00 | 8 738.00 | 58 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 579.00 | 2 328.00 | 79.00 | 8 579.00 |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | 6 700.00 | 3 700.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 6 700.00 | 3 700.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 079.00 | 9 028.00 | 3 779.00 | 22 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 028.00 | 3 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 029.00 | 116 029.00 | | 116 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VC Groupe et associés | 212 194.00 | 212 194.00 | | 212 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 386.00 | 385 386.00 | | 385 386.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 687.00 | 255 687.00 | | 255 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 5 775.00 | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 692.00 | 3 727.00 | | 1 692.00 |
ST Autres comptes | 160 756.00 | 172 007.00 | | 160 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 417.00 | 132 592.00 | | 143 417.00 |
YT Sous‐traitance | 760 463.00 | 622 608.00 | | 760 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 603.00 | 6 673.00 | | 7 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 867.00 | 16 754.00 | | 17 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 154.00 | 22 529.00 | | 21 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 273.00 | 103 775.00 | | 98 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 934.00 | 937 609.00 | | 1 073 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |