| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 80 726.00 | 4 292.00 | 76 434.00 | 80 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 054.00 | 4 695.00 | 9 358.00 | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 055.00 | 49 892.00 | 32 163.00 | 82 055.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 182.00 | 60 225.00 | 117 956.00 | 178 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 004.00 | 13 500.00 | 101 504.00 | 115 004.00 |
BZ Autres créances | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 656.00 | 13 500.00 | 221 156.00 | 234 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 838.00 | 73 725.00 | 339 113.00 | 412 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -122 367.00 | -11 559.00 | | -122 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844.00 | -110 808.00 | | -844.00 |
DL TOTAL (I) | 119 027.00 | 119 872.00 | | 119 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | 14 400.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 14 400.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 1 476.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 971.00 | 20 509.00 | | 18 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 838.00 | 84 679.00 | | 75 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 064.00 | 80 503.00 | | 47 064.00 |
EA Autres dettes | 59 896.00 | 78 678.00 | | 59 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 585.00 | 268 473.00 | | 211 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 113.00 | 402 745.00 | | 339 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 613.00 | 247 963.00 | | 192 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 484 048.00 | 944 618.00 | 1 428 667.00 | 484 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 085.00 | 944 618.00 | 1 428 704.00 | 484 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 431.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 381.00 | 1 179.00 | | 4 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | 1 179.00 | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 252.00 | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 252.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | 926.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 309.00 | 1 333 268.00 | | 1 454 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 154.00 | 1 444 076.00 | | 1 455 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844.00 | -110 808.00 | | -844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 741.00 | | 117 795.00 | 65 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 355.00 | 178 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 355.00 | 176 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 396.00 | | 117 795.00 | 64 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 331.00 | 8 894.00 | | 51 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 986.00 | 8 894.00 | | 49 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 79.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 6 679.00 | 12 500.00 | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 200.00 | 12 600.00 | 8 300.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | 12 600.00 | 8 300.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 600.00 | 19 279.00 | 20 800.00 | 23 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 279.00 | 20 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VC Groupe et associés | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VP Divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 108.00 | 221 108.00 | | 221 108.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 8 685.00 | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | 4 798.00 | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 172 007.00 | 155 306.00 | | 172 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 592.00 | 123 871.00 | | 132 592.00 |
YT Sous‐traitance | 622 608.00 | 602 258.00 | | 622 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 673.00 | 2 646.00 | | 6 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 754.00 | 9 689.00 | | 16 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 529.00 | 18 374.00 | | 22 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 775.00 | 99 458.00 | | 103 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 609.00 | 888 881.00 | | 937 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |