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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AH Fonds commercial | 10 380 769.00 | | 10 380 769.00 | 10 380 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
AP Constructions | 336 100.00 | 154 699.00 | 181 401.00 | 336 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 560.00 | 30 822.00 | 14 739.00 | 45 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 486.00 | 84 235.00 | 32 251.00 | 116 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 587.00 | 80 000.00 | 613 587.00 | 693 587.00 |
BF Prêts | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 764 442.00 | 366 315.00 | 11 398 127.00 | 11 764 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 258.00 | | 302 258.00 | 302 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 531 175.00 | 231 976.00 | 9 299 198.00 | 9 531 175.00 |
BZ Autres créances | 1 850 463.00 | | 1 850 463.00 | 1 850 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 281 259.00 | | 281 259.00 | 281 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 687 790.00 | 231 976.00 | 12 455 813.00 | 12 687 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 452 232.00 | 598 291.00 | 23 853 941.00 | 24 452 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 1 290 650.00 | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 065.00 | 127 000.00 | | 129 065.00 |
DG Autres réserves | 199 739.00 | 928 299.00 | | 199 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 187.00 | 932 855.00 | | 437 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 991.00 | 3 278 804.00 | | 3 415 991.00 |
DP Provisions pour risques | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 665.00 | 1 677 835.00 | | 1 572 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 061.00 | 641 038.00 | | 732 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 117.00 | 862 688.00 | | 800 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 249 660.00 | 10 732 099.00 | | 12 249 660.00 |
EA Autres dettes | 5 031 457.00 | 3 540 071.00 | | 5 031 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 414 460.00 | 17 453 731.00 | | 20 414 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 853 941.00 | 20 756 025.00 | | 23 853 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 191 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 595 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 812 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 335 660.00 | |
GE Autres charges | | | 21 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 009 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 257.00 | 1 063 485.00 | | 53 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 029.00 | 725 926.00 | | 37 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 228.00 | 337 559.00 | | 16 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 187.00 | 932 855.00 | | 437 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 591 885.00 | | | 10 591 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 764 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 781.00 | | | 465 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 737.00 | | | 841 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 460.00 | 33 618.00 | 7 763.00 | 260 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 901.00 | 33 618.00 | 7 763.00 | 243 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 117.00 | 800 117.00 | | 800 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666 656.00 | 5 666 656.00 | | 5 666 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 562.00 | | | 613 562.00 |
UP Prêts | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 302.00 | 148 302.00 | | 148 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 363.00 | 389 849.00 | 945 568.00 | 1 424 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 169.00 | | | 544 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 278 816.00 | 11 489 873.00 | 788 944.00 | 12 278 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 414 460.00 | 19 379 946.00 | 945 568.00 | 20 414 460.00 |