| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AH Fonds commercial | 16 302 876.00 | | 16 302 876.00 | 16 302 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 535 493.00 | 220 493.00 | 315 000.00 | 535 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 132.00 | 470 172.00 | 63 960.00 | 534 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 728.00 | 180 798.00 | 38 930.00 | 219 728.00 |
BF Prêts | 734 114.00 | | 734 114.00 | 734 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 551 582.00 | 888 021.00 | 17 663 561.00 | 18 551 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 682.00 | | 788 682.00 | 788 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767 985.00 | 368 763.00 | 10 399 222.00 | 10 767 985.00 |
BZ Autres créances | 13 951 606.00 | | 13 951 606.00 | 13 951 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 885.00 | | 196 885.00 | 196 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 162 447.00 | 368 763.00 | 26 793 684.00 | 27 162 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 714 029.00 | 1 256 785.00 | 44 457 245.00 | 45 714 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 812 992.00 | | | 812 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 334 393.00 | | | 334 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 518.00 | 157 518.00 | | 157 518.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | -577 502.00 | | | -577 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794 938.00 | -577 502.00 | | -3 794 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 801.00 | 8 030 346.00 | | 4 569 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 525 449.00 | 3 350 756.00 | | 6 525 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 054.00 | 1 775 776.00 | | 2 063 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 291 697.00 | 23 162 802.00 | | 25 291 697.00 |
EA Autres dettes | 5 872 885.00 | 15 017 331.00 | | 5 872 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 352.00 | 111 319.00 | | 132 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 887 443.00 | 43 419 991.00 | | 39 887 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 457 245.00 | 51 450 337.00 | | 44 457 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 769 870.00 | 2 764 782.00 | | 2 769 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
FG Production vendue services | 42 805 835.00 | 268 826.00 | 43 074 661.00 | 42 805 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 905 381.00 | 268 826.00 | 43 174 207.00 | 42 905 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 557 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 425 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 502.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 085 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 527 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 748 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 201.00 | 259 018.00 | | 355 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 201.00 | 259 018.00 | | 426 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 926.00 | 1 291 590.00 | | 447 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 033.00 | 80 000.00 | | 25 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 959.00 | 1 371 590.00 | | 472 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 758.00 | -1 112 572.00 | | -46 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 994 606.00 | 79 298 883.00 | | 43 994 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 789 544.00 | 79 876 385.00 | | 47 789 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 794 938.00 | -577 502.00 | | -3 794 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 165 196.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 109 133.00 | 334 393.00 | 340 320.00 | 18 109 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 342.00 | 807 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 264.00 | 18 551 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 319 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 922.00 | 1 424 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 279 434.00 | | 40 000.00 | 16 279 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 911.00 | 334 393.00 | 87 971.00 | 1 143 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 787.00 | | 212 349.00 | 685 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 262.00 | 76 649.00 | 116 889.00 | 928 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 703.00 | 76 649.00 | 116 889.00 | 911 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356 988.00 | 15 502.00 | 3 726.00 | 356 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 988.00 | 15 502.00 | 3 726.00 | 356 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 988.00 | 15 502.00 | 3 726.00 | 356 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 502.00 | 3 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 054.00 | 2 063 054.00 | | 2 063 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412 628.00 | 8 412 628.00 | | 8 412 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524 732.00 | 5 238 108.00 | 2 286 624.00 | 7 524 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872 885.00 | 5 872 885.00 | | 5 872 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 352.00 | 132 352.00 | | 132 352.00 |
UP Prêts | 734 114.00 | 452.00 | 733 662.00 | 734 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
UX Autres créances clients | 10 501 299.00 | 10 501 299.00 | | 10 501 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 823.00 | 125 823.00 | | 125 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 686.00 | 266 686.00 | | 266 686.00 |
VB T. V. A. | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
VC Groupe et associés | 8 184 483.00 | 8 184 483.00 | | 8 184 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769 870.00 | 2 769 870.00 | | 2 769 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 580.00 | 258 318.00 | 3 167 262.00 | 3 755 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 308 101.00 | | | 3 308 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 494.00 | | | 138 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 743.00 | 444 743.00 | | 444 743.00 |
VP Divers | 2 585 548.00 | 2 585 548.00 | | 2 585 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 052.00 | 1 526 052.00 | | 1 526 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 952.00 | 2 467 952.00 | | 2 467 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 885.00 | 196 885.00 | | 196 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 724 270.00 | 24 916 927.00 | 807 343.00 | 25 724 270.00 |
VW T.V.A. | 7 825 820.00 | 4 268 216.00 | 3 557 604.00 | 7 825 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 887 443.00 | 30 545 953.00 | 9 011 490.00 | 39 887 443.00 |