| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AH Fonds commercial | 16 262 876.00 | | 16 262 876.00 | 16 262 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
AP Constructions | 336 100.00 | 203 688.00 | 132 412.00 | 336 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 344.00 | 432 911.00 | 38 433.00 | 471 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 467.00 | 275 104.00 | 61 363.00 | 336 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 597 070.00 | | 597 070.00 | 597 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 109 133.00 | 928 262.00 | 17 180 871.00 | 18 109 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 520.00 | | 1 086 520.00 | 1 086 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 469 095.00 | 356 988.00 | 25 112 107.00 | 25 469 095.00 |
BZ Autres créances | 6 924 791.00 | | 6 924 791.00 | 6 924 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 290 416.00 | | 290 416.00 | 290 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 632.00 | | 245 632.00 | 245 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 626 453.00 | 356 988.00 | 34 269 465.00 | 34 626 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 735 586.00 | 1 285 250.00 | 51 450 337.00 | 52 735 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 000.00 | 4 100 000.00 | | 8 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 350 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 157 518.00 | 151 708.00 | | 157 518.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | 629 940.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 502.00 | 116 200.00 | | -577 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 030 346.00 | 9 347 848.00 | | 8 030 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 756.00 | 3 644 197.00 | | 3 350 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 1 039.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 776.00 | 1 760 585.00 | | 1 775 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 162 802.00 | 18 740 686.00 | | 23 162 802.00 |
EA Autres dettes | 15 017 331.00 | 11 854 943.00 | | 15 017 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 319.00 | 72 679.00 | | 111 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 419 991.00 | 36 074 129.00 | | 43 419 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 450 337.00 | 45 421 977.00 | | 51 450 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 104 797.00 | 36 074 129.00 | | 43 104 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764 782.00 | 1 313 488.00 | | 2 764 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
FG Production vendue services | 78 204 478.00 | 242 865.00 | 78 447 343.00 | 78 204 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 274 997.00 | 242 865.00 | 78 517 862.00 | 78 274 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 937 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 149 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 359 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 893.00 | |
GE Autres charges | | | 71 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 093 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 018.00 | 15 754.00 | | 259 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 018.00 | 18 254.00 | | 259 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 590.00 | 273 489.00 | | 1 291 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 428.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371 590.00 | 273 917.00 | | 1 371 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112 572.00 | -255 663.00 | | -1 112 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 298 883.00 | 70 559 508.00 | | 79 298 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 876 385.00 | 70 443 309.00 | | 79 876 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 502.00 | 116 200.00 | | -577 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 844 321.00 | | 165 192.00 | 18 844 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629 878.00 | 270 502.00 | 685 787.00 | 629 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 879.00 | 270 502.00 | 18 109 133.00 | 629 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 279 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 279 434.00 | | | 16 279 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 038.00 | | 33 873.00 | 1 110 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 849.00 | | 131 318.00 | 1 454 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 285.00 | 129 977.00 | | 798 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 726.00 | 129 977.00 | | 781 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274 209.00 | 156 893.00 | 74 114.00 | 274 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 209.00 | 156 893.00 | 154 114.00 | 354 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 209.00 | 156 893.00 | 154 114.00 | 354 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 893.00 | 74 114.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 776.00 | 1 775 776.00 | | 1 775 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493 773.00 | 8 493 773.00 | | 8 493 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 098 419.00 | 5 098 419.00 | | 5 098 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 017 331.00 | 15 017 331.00 | | 15 017 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
UP Prêts | 597 070.00 | 61 175.00 | 535 895.00 | 597 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
UX Autres créances clients | 25 216 404.00 | 25 216 404.00 | | 25 216 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 691.00 | 252 691.00 | | 252 691.00 |
VB T. V. A. | 293 131.00 | 293 131.00 | | 293 131.00 |
VC Groupe et associés | 3 210 886.00 | 3 210 886.00 | | 3 210 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 782.00 | 2 764 782.00 | | 2 764 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 973.00 | 270 780.00 | 315 194.00 | 585 973.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 593.00 | | | 287 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194 194.00 | 381 202.00 | 812 992.00 | 1 194 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 828.00 | 1 870 828.00 | | 1 870 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069 426.00 | 2 069 426.00 | | 2 069 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 632.00 | 245 632.00 | | 245 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 325 305.00 | 31 887 700.00 | 1 437 605.00 | 33 325 305.00 |
VW T.V.A. | 7 697 318.00 | 7 697 318.00 | | 7 697 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 419 991.00 | 43 104 797.00 | 315 194.00 | 43 419 991.00 |