| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AH Fonds commercial | 16 302 876.00 | | 16 302 876.00 | 16 302 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
AN Terrains | 212 342.00 | | 212 342.00 | 212 342.00 |
AP Constructions | 715 957.00 | 272 675.00 | 443 282.00 | 715 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 429.00 | 493 756.00 | 42 672.00 | 536 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 774.00 | 196 130.00 | 34 644.00 | 230 774.00 |
BF Prêts | 966 621.00 | | 966 621.00 | 966 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 054 745.00 | 979 120.00 | 18 075 625.00 | 19 054 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 053.00 | | 704 053.00 | 704 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 049 950.00 | 357 742.00 | 16 692 208.00 | 17 049 950.00 |
BZ Autres créances | 10 238 678.00 | | 10 238 678.00 | 10 238 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 770 740.00 | | 770 740.00 | 770 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 836 091.00 | 357 742.00 | 28 478 349.00 | 28 836 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 890 836.00 | 1 336 862.00 | 46 553 974.00 | 47 890 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 334 393.00 | 334 393.00 | | 334 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 518.00 | 157 518.00 | | 157 518.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | -4 372 440.00 | -577 502.00 | | -4 372 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 710.00 | -3 794 938.00 | | 1 153 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 511.00 | 4 569 801.00 | | 5 723 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 585 103.00 | 6 525 449.00 | | 4 585 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 977.00 | 2 063 054.00 | | 2 130 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 541 169.00 | 25 291 697.00 | | 25 541 169.00 |
EA Autres dettes | 8 476 622.00 | 5 872 885.00 | | 8 476 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 585.00 | 132 352.00 | | 94 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 830 462.00 | 39 887 443.00 | | 40 830 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 553 974.00 | 44 457 245.00 | | 46 553 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 435.00 | 2 769 870.00 | | 1 250 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
FG Production vendue services | 43 618 781.00 | | 43 618 781.00 | 43 618 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 751 185.00 | | 43 751 185.00 | 43 751 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 896 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 372 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 122 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 077 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 281 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 184.00 | 355 201.00 | | 244 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 184.00 | 426 201.00 | | 244 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 828.00 | 447 926.00 | | 334 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 201.00 | 25 033.00 | | 256 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 029.00 | 472 959.00 | | 591 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 846.00 | -46 758.00 | | -346 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 162 386.00 | 43 994 606.00 | | 47 162 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 008 676.00 | 47 789 544.00 | | 46 008 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 710.00 | -3 794 938.00 | | 1 153 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 551 582.00 | | 512 282.00 | 18 551 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 024.00 | 1 039 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 119.00 | 19 054 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 319 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 1 695 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 319 434.00 | | | 16 319 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 353.00 | | 272 243.00 | 1 424 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 795.00 | | 240 039.00 | 807 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 021.00 | 92 194.00 | 1 095.00 | 888 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 463.00 | 92 194.00 | 1 095.00 | 871 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368 763.00 | | 11 021.00 | 368 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 763.00 | | 11 021.00 | 368 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 763.00 | | 11 021.00 | 368 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 977.00 | 2 130 977.00 | | 2 130 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654 730.00 | 7 654 730.00 | | 7 654 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914 824.00 | 4 823 516.00 | 2 091 308.00 | 6 914 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476 622.00 | 8 476 622.00 | | 8 476 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
UP Prêts | 966 621.00 | 2 327.00 | 964 294.00 | 966 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
UX Autres créances clients | 16 796 449.00 | 16 796 449.00 | | 16 796 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 501.00 | 253 501.00 | | 253 501.00 |
VB T. V. A. | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
VC Groupe et associés | 7 380 072.00 | 7 380 072.00 | | 7 380 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 435.00 | 1 250 435.00 | | 1 250 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 334 668.00 | 336 682.00 | 2 997 986.00 | 3 334 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 136.00 | | | 432 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
VP Divers | 840 230.00 | 840 230.00 | | 840 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944 223.00 | 3 934 490.00 | 9 733.00 | 3 944 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 721.00 | 1 722 721.00 | | 1 722 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 381 127.00 | 27 343 645.00 | 1 037 482.00 | 28 381 127.00 |
VW T.V.A. | 7 024 927.00 | 6 215 979.00 | 808 948.00 | 7 024 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 830 462.00 | 34 922 488.00 | 5 907 975.00 | 40 830 462.00 |