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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AH Fonds commercial | 16 262 876.00 | | 16 262 876.00 | 16 262 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
AP Constructions | 336 100.00 | 171 504.00 | 164 596.00 | 336 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 270.00 | 289 675.00 | 130 595.00 | 420 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 042.00 | 172 798.00 | 146 244.00 | 319 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 780.00 | | 623 780.00 | 623 780.00 |
BF Prêts | 660 945.00 | | 660 945.00 | 660 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 804 572.00 | 730 536.00 | 18 074 036.00 | 18 804 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 706.00 | | 1 100 706.00 | 1 100 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 461 043.00 | 343 876.00 | 16 117 167.00 | 16 461 043.00 |
BZ Autres créances | 7 523 038.00 | | 7 523 038.00 | 7 523 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 273 277.00 | | 1 273 277.00 | 1 273 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 633.00 | | 257 633.00 | 257 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 233 098.00 | 343 876.00 | 26 889 221.00 | 27 233 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 037 670.00 | 1 074 412.00 | 44 963 257.00 | 46 037 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 025.00 | 80 000.00 | 25.00 | 80 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 2 650 000.00 | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 925.00 | 129 065.00 | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 615 066.00 | 199 739.00 | | 615 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 657.00 | 437 187.00 | | 15 657.00 |
DL TOTAL (I) | 9 231 648.00 | 3 415 991.00 | | 9 231 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 275.00 | 1 572 665.00 | | 3 457 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 730 466.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 042.00 | 800 117.00 | | 1 249 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738 790.00 | 12 249 660.00 | | 18 738 790.00 |
EA Autres dettes | 12 285 464.00 | 5 033 052.00 | | 12 285 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 731 610.00 | 20 414 460.00 | | 35 731 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 963 257.00 | 23 853 941.00 | | 44 963 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 646 400.00 | | | 32 646 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 315.00 | 140 510.00 | | 188 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
FD Production vendue biens | 77 720 229.00 | | 77 720 229.00 | 77 720 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 781 248.00 | | 77 781 248.00 | 77 781 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 542 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 485 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 657 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 966.00 | |
GE Autres charges | | | 23 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 162 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 105.00 | 53 257.00 | | 131 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 150.00 | 37 029.00 | | 215 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 044.00 | 16 228.00 | | -84 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 712 348.00 | 51 682 217.00 | | 79 712 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 696 691.00 | 51 245 030.00 | | 79 696 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 657.00 | 437 187.00 | | 15 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 764 441.00 | | 7 893 250.00 | 11 764 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 188.00 | 1 449 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 331.00 | 377 787.00 | 18 804 572.00 | 475 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 279 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 331.00 | 60 599.00 | 1 075 413.00 | 475 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 397 327.00 | | 5 882 107.00 | 10 397 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 146.00 | | 1 113 197.00 | 498 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 968.00 | | 897 946.00 | 868 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 315.00 | 3 114 499.00 | 2 750 277.00 | 286 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 559.00 | 133 243.00 | 133 243.00 | 16 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 756.00 | 2 981 256.00 | 2 617 035.00 | 269 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 490.00 | 333 627.00 | 357 117.00 | 23 490.00 |
6T Sur comptes clients | 231 976.00 | 194 832.00 | 82 932.00 | 231 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 976.00 | 194 832.00 | 82 932.00 | 311 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 466.00 | 528 458.00 | 440 049.00 | 335 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 458.00 | 440 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 042.00 | 1 249 042.00 | | 1 249 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746 492.00 | 7 746 492.00 | | 7 746 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942 924.00 | 4 942 924.00 | | 4 942 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 282 999.00 | 12 282 999.00 | | 12 282 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 780.00 | | | 623 780.00 |
UP Prêts | 660 945.00 | | | 660 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
UX Autres créances clients | 16 057 475.00 | | | 16 057 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339 649.00 | | | 339 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 568.00 | | | 403 568.00 |
VB T. V. A. | 289 389.00 | | | 289 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 524.00 | | | 1 305 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 457 275.00 | 422 399.00 | 3 034 876.00 | 3 457 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 984.00 | | | 418 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245 363.00 | | | 4 245 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189 087.00 | 2 189 087.00 | | 2 189 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 367.00 | | | 1 279 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 633.00 | | | 257 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 611 415.00 | 24 241 714.00 | 1 369 700.00 | 25 611 415.00 |
VW T.V.A. | 3 860 287.00 | 3 860 287.00 | | 3 860 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 731 610.00 | 32 696 734.00 | 3 034 876.00 | 35 731 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 965.00 | | | 3 965.00 |