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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
AH Fonds commercial | 16 262 876.00 | | 16 262 876.00 | 16 262 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
AP Constructions | 336 100.00 | 186 883.00 | 149 217.00 | 336 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 141.00 | 375 853.00 | 81 288.00 | 457 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 797.00 | 218 989.00 | 97 808.00 | 316 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 878.00 | | 629 878.00 | 629 878.00 |
BF Prêts | 658 226.00 | | 658 226.00 | 658 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 844 321.00 | 878 285.00 | 17 966 037.00 | 18 844 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482 248.00 | | 1 482 248.00 | 1 482 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 005 377.00 | 274 209.00 | 17 731 167.00 | 18 005 377.00 |
BZ Autres créances | 7 246 672.00 | | 7 246 672.00 | 7 246 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 213.00 | | 376 213.00 | 376 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 730 149.00 | 274 209.00 | 27 455 940.00 | 27 730 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 574 471.00 | 1 152 494.00 | 45 421 977.00 | 46 574 471.00 |
CU Autres participations | 80 025.00 | 80 000.00 | 25.00 | 80 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 708.00 | 150 925.00 | | 151 708.00 |
DG Autres réserves | 629 940.00 | 615 066.00 | | 629 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 200.00 | 15 657.00 | | 116 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 347 848.00 | 9 231 648.00 | | 9 347 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644 197.00 | 3 457 275.00 | | 3 644 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 585.00 | 1 249 042.00 | | 1 760 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738 221.00 | 18 737 964.00 | | 18 738 221.00 |
EA Autres dettes | 11 857 408.00 | 12 285 464.00 | | 11 857 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 074 129.00 | 35 730 783.00 | | 36 074 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 421 977.00 | 44 962 431.00 | | 45 421 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
FG Production vendue services | 69 404 693.00 | | 69 404 693.00 | 69 404 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 456 264.00 | | 69 456 264.00 | 69 456 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 520 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 962 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 462 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 31 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 837 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 754.00 | 21 105.00 | | 15 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 110 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 254.00 | 131 105.00 | | 18 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 489.00 | 158 474.00 | | 273 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 56 676.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 917.00 | 215 150.00 | | 273 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 663.00 | -84 044.00 | | -255 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 559 508.00 | 79 712 348.00 | | 70 559 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 443 309.00 | 79 696 691.00 | | 70 443 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 200.00 | 15 657.00 | | 116 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 685.00 | 190 138.00 | | 131 685.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -6 584.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 876.00 | 8 066.00 | 77 733.00 | 343 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 876.00 | 8 066.00 | 77 733.00 | 343 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 585.00 | 1 760 585.00 | | 1 760 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 857 408.00 | 11 857 408.00 | | 11 857 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644 197.00 | 3 058 466.00 | 585 731.00 | 3 644 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 738 221.00 | 18 738 221.00 | | 18 738 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 003 086.00 | 25 628 262.00 | 1 374 824.00 | 27 003 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 074 129.00 | 35 488 398.00 | 585 731.00 | 36 074 129.00 |